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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 86 631.00 | | 86 631.00 | 86 631.00 |
028 Immobilisations corporelles | 131 541.00 | 104 307.00 | 27 234.00 | 131 541.00 |
040 Immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 218 232.00 | 104 307.00 | 113 925.00 | 218 232.00 |
060 Stock marchandises | 1 022.00 | | 1 022.00 | 1 022.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 593.00 | | 1 593.00 | 1 593.00 |
072 Créances – Autres | 877.00 | | 877.00 | 877.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
084 Disponibilités | 140 864.00 | | 140 864.00 | 140 864.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 349.00 | | 1 349.00 | 1 349.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 146 071.00 | | 146 071.00 | 146 071.00 |
110 Total général Actif | 364 303.00 | 104 307.00 | 259 996.00 | 364 303.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 157 300.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 43 678.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 198.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 212 577.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 182.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 286.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 389.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 952.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 419.00 | |
180 Total général Passif | | | 259 996.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 750.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 691.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 925.00 | 8 356.00 | | 5 925.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 104 900.00 | 128 700.00 | | 104 900.00 |
230 Autres produits | 46.00 | 177.00 | | 46.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 110 871.00 | 137 233.00 | | 110 871.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 849.00 | 5 426.00 | | 3 849.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -52.00 | 746.00 | | -52.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 706.00 | 5 733.00 | | 9 706.00 |
242 Autres charges externes. | 22 660.00 | 23 145.00 | | 22 660.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 102.00 | 1 259.00 | | 2 102.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 899.00 | 68 460.00 | | 42 899.00 |
252 Charges sociales | 481.00 | 1 650.00 | | 481.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 107.00 | 19 252.00 | | 18 107.00 |
262 Autres charges | 176.00 | 707.00 | | 176.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 99 927.00 | 126 378.00 | | 99 927.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 945.00 | 10 855.00 | | 10 945.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 150.00 | 292.00 | | 150.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 147.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 597.00 | 1 423.00 | | 1 597.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 198.00 | 8 993.00 | | 9 198.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 219 521.00 | | | 219 521.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 750.00 | | | 15 750.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 17 039.00 | | | 17 039.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 177.00 | | | 18 177.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 150.00 | | | 5 150.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |