| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 382.00 | 275.00 | 106.00 | 382.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 225.00 | 6 594.00 | 1 630.00 | 8 225.00 |
AH Fonds commercial | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 312.00 | 127 715.00 | 8 597.00 | 136 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 970.00 | 31 738.00 | 24 231.00 | 55 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 220.00 | | 8 220.00 | 8 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 263.00 | 166 323.00 | 90 939.00 | 257 263.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 746.00 | | 11 746.00 | 11 746.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 531.00 | | 531.00 | 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 358 384.00 | | 358 384.00 | 358 384.00 |
BZ Autres créances | 20 874.00 | | 20 874.00 | 20 874.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 213 614.00 | | 213 614.00 | 213 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 579.00 | | 13 579.00 | 13 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 628 729.00 | | 628 729.00 | 628 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 885 992.00 | 166 323.00 | 719 669.00 | 885 992.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 84 803.00 | | | 84 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 906.00 | | | 102 906.00 |
DL TOTAL (I) | 229 510.00 | | | 229 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 836.00 | | | 141 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 156.00 | | | 44 156.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 217.00 | | | 6 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 639.00 | | | 180 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 474.00 | | | 94 474.00 |
EA Autres dettes | 24 777.00 | | | 24 777.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 273.00 | | | 4 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 158.00 | | | 490 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 719 669.00 | | | 719 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 651.00 | | | 375 651.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 403 803.00 | 13 011.00 | 1 416 814.00 | 1 403 803.00 |
FG Production vendue services | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 403 878.00 | 13 011.00 | 1 416 889.00 | 1 403 878.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 992.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 432 882.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 714 624.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 872.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 866.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 283 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 510.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 774.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 774.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 683.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 992.00 | | | 15 992.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200.00 | | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200.00 | | | 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -200.00 | | | -200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 494.00 | | | 33 494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 433 657.00 | | | 1 433 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 330 750.00 | | | 1 330 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 906.00 | | | 102 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 722.00 | | 19 540.00 | 237 722.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 382.00 | | | 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 257 263.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 192 283.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 470.00 | | 755.00 | 55 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 897.00 | | 18 385.00 | 173 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 972.00 | | 400.00 | 7 972.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 456.00 | 80 866.00 | | 85 456.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 147.00 | 127.00 | | 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 231.00 | 4 362.00 | | 2 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 077.00 | 76 376.00 | | 83 077.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 639.00 | 180 639.00 | | 180 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 295.00 | 41 295.00 | | 41 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 898.00 | 26 898.00 | | 26 898.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 599.00 | 12 599.00 | | 12 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 777.00 | 24 777.00 | | 24 777.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 273.00 | 4 273.00 | | 4 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 220.00 | | | 8 220.00 |
UX Autres créances clients | 358 384.00 | | | 358 384.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 212.00 | | | 212.00 |
VB T. V. A. | 12 868.00 | | | 12 868.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 836.00 | 27 328.00 | 114 508.00 | 141 836.00 |
VI Groupe et associés | 44 156.00 | 44 156.00 | | 44 156.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 827.00 | | | 26 827.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 202.00 | | | 6 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 923.00 | 4 923.00 | | 4 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 579.00 | | | 13 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 058.00 | 392 837.00 | 8 220.00 | 401 058.00 |
VW T.V.A. | 21 357.00 | 21 357.00 | | 21 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 158.00 | 375 651.00 | 114 508.00 | 490 158.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 928.00 | | | 1 928.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 885.00 | | | 8 885.00 |
ST Autres comptes | 74 127.00 | | | 74 127.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 649.00 | | | 52 649.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |
YT Sous‐traitance | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 734.00 | | | 8 734.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 347.00 | | | 3 347.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 275.00 | | | 5 275.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 281 616.00 | | | 281 616.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 88 942.00 | | | 88 942.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 145 567.00 | | | 145 567.00 |