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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 745.00 | 8 025.00 | 719.00 | 8 745.00 |
AH Fonds commercial | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 542.00 | 132 553.00 | 6 988.00 | 139 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 185.00 | 38 767.00 | 18 417.00 | 57 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 135.00 | | 8 135.00 | 8 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 142.00 | 179 729.00 | 82 413.00 | 262 142.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 376 626.00 | | 376 626.00 | 376 626.00 |
BZ Autres créances | 36 664.00 | | 36 664.00 | 36 664.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 302 578.00 | | 302 578.00 | 302 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 079.00 | | 13 079.00 | 13 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 784 115.00 | | 784 115.00 | 784 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 046 257.00 | 179 729.00 | 866 529.00 | 1 046 257.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 187 710.00 | | | 187 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 104.00 | | | 103 104.00 |
DL TOTAL (I) | 332 615.00 | | | 332 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 507.00 | | | 114 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 983.00 | | | 51 983.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 145.00 | | | 24 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 574.00 | | | 219 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 702.00 | | | 103 702.00 |
EA Autres dettes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 533 914.00 | | | 533 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 866 529.00 | | | 866 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 099.00 | | | 423 099.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 439.00 | | 25 439.00 | 25 439.00 |
FD Production vendue biens | 1 371 299.00 | 11 846.00 | 1 383 145.00 | 1 371 299.00 |
FG Production vendue services | 10 254.00 | | 10 254.00 | 10 254.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 406 993.00 | 11 846.00 | 1 418 839.00 | 1 406 993.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 424 842.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 017.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 762 929.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 406.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 276 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 546.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 270.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 270.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 108.00 | | | 108.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 108.00 | | | 108.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 91.00 | | | 91.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 447.00 | | | 29 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 425 221.00 | | | 1 425 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 322 116.00 | | | 1 322 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 104.00 | | | 103 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 263.00 | | 4 964.00 | 257 263.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 382.00 | | | 382.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 84.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 84.00 | 8 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84.00 | 262 142.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 196 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 225.00 | | 520.00 | 56 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 283.00 | | 4 444.00 | 192 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 372.00 | | | 8 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 323.00 | 13 406.00 | | 166 323.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 275.00 | 106.00 | | 275.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 594.00 | 1 431.00 | | 6 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 453.00 | 11 867.00 | | 159 453.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 574.00 | 219 574.00 | | 219 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 612.00 | 40 612.00 | | 40 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 340.00 | 23 340.00 | | 23 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 135.00 | | 8 135.00 | 8 135.00 |
UX Autres créances clients | 375 920.00 | 375 920.00 | | 375 920.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VB T. V. A. | 7 072.00 | 7 072.00 | | 7 072.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 507.00 | 27 885.00 | 86 669.00 | 114 507.00 |
VI Groupe et associés | 51 983.00 | 51 983.00 | | 51 983.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 329.00 | | | 329.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 674.00 | 21 674.00 | | 21 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 237.00 | 5 237.00 | | 5 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 802.00 | 7 802.00 | | 7 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 079.00 | 13 079.00 | | 13 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 505.00 | 426 370.00 | 8 135.00 | 434 505.00 |
VW T.V.A. | 34 512.00 | 34 512.00 | | 34 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 765.00 | 423 099.00 | 86 669.00 | 509 765.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 370.00 | | | 4 370.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 026.00 | | | 9 026.00 |
ST Autres comptes | 80 822.00 | | | 80 822.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 616.00 | | | 54 616.00 |
YT Sous‐traitance | 3 575.00 | | | 3 575.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 860.00 | | | 5 860.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 990.00 | | | 3 990.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 360.00 | | | 8 360.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 282 550.00 | | | 282 550.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 110 364.00 | | | 110 364.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 153 900.00 | | | 153 900.00 |