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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 445.00 | 8 836.00 | 608.00 | 9 445.00 |
AH Fonds commercial | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 148.00 | 80 408.00 | 1 740.00 | 82 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 039.00 | 48 602.00 | 15 436.00 | 64 039.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 497.00 | | 8 497.00 | 8 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 283.00 | 137 848.00 | 74 435.00 | 212 283.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 732.00 | | 46 732.00 | 46 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 356.00 | 743.00 | 294 613.00 | 295 356.00 |
BZ Autres créances | 35 998.00 | | 35 998.00 | 35 998.00 |
CF Disponibilités | 613 395.00 | | 613 395.00 | 613 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 499.00 | | 12 499.00 | 12 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 003 981.00 | 743.00 | 1 003 238.00 | 1 003 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 216 265.00 | 138 591.00 | 1 077 673.00 | 1 216 265.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 428 776.00 | | | 428 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 959.00 | | | 110 959.00 |
DL TOTAL (I) | 581 536.00 | | | 581 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 420.00 | | | 58 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 640.00 | | | 38 640.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 125.00 | | | 13 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 538.00 | | | 212 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 879.00 | | | 79 879.00 |
EA Autres dettes | 93 532.00 | | | 93 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 496 137.00 | | | 496 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 077 673.00 | | | 1 077 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 453 586.00 | | | 453 586.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33.00 | | | 33.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 492 628.00 | 878.00 | 1 493 506.00 | 1 492 628.00 |
FG Production vendue services | 9 861.00 | | 9 861.00 | 9 861.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 502 489.00 | 878.00 | 1 503 367.00 | 1 502 489.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 219.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 507 589.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 707 849.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 275.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 743.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 341 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 308.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 227.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 219.00 | | | 4 219.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 268.00 | | | 36 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 507 628.00 | | | 1 507 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 396 668.00 | | | 1 396 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 959.00 | | | 110 959.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 860.00 | | | 4 860.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 59 805.00 | | | 59 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 303.00 | | 6 180.00 | 235 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 000.00 | 212 283.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 000.00 | 146 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 745.00 | | 700.00 | 56 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 089.00 | | 5 298.00 | 170 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 469.00 | | 181.00 | 8 469.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 568.00 | 9 275.00 | 33 000.00 | 161 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 285.00 | 550.00 | | 8 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 282.00 | 8 724.00 | 33 000.00 | 153 282.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 743.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 743.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 743.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 743.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 538.00 | 212 538.00 | | 212 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 329.00 | 36 329.00 | | 36 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 347.00 | 17 347.00 | | 17 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 532.00 | 93 532.00 | | 93 532.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 497.00 | | 8 497.00 | 8 497.00 |
UX Autres créances clients | 294 464.00 | 294 464.00 | | 294 464.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
VB T. V. A. | 16 811.00 | 16 811.00 | | 16 811.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 387.00 | 28 961.00 | 29 425.00 | 58 387.00 |
VI Groupe et associés | 38 640.00 | 38 640.00 | | 38 640.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 357.00 | | | 28 357.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 919.00 | 4 919.00 | | 4 919.00 |
VP Divers | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 138.00 | 9 138.00 | | 9 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 189.00 | 14 189.00 | | 14 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 499.00 | 12 499.00 | | 12 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 352.00 | 343 854.00 | 8 497.00 | 352 352.00 |
VW T.V.A. | 17 063.00 | 17 063.00 | | 17 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 011.00 | 453 586.00 | 29 425.00 | 483 011.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 623.00 | | | 1 623.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 391.00 | | | 9 391.00 |
ST Autres comptes | 168 612.00 | | | 168 612.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 279.00 | | | 50 279.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 158 377.00 | | | 158 377.00 |
YT Sous‐traitance | 9 995.00 | | | 9 995.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 133.00 | | | 16 133.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 368.00 | | | 6 368.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 991.00 | | | 7 991.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 294 320.00 | | | 294 320.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 110 774.00 | | | 110 774.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 254 411.00 | | | 254 411.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |