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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 445.00 | 9 186.00 | 258.00 | 9 445.00 |
AH Fonds commercial | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 018.00 | 81 651.00 | 1 366.00 | 83 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 586.00 | 50 587.00 | 15 998.00 | 66 586.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 612.00 | | 8 612.00 | 8 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 814.00 | 141 426.00 | 74 387.00 | 215 814.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 440.00 | | 41 440.00 | 41 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 391 620.00 | 544.00 | 391 076.00 | 391 620.00 |
BZ Autres créances | 15 440.00 | | 15 440.00 | 15 440.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 012.00 | | 250 012.00 | 250 012.00 |
CF Disponibilités | 558 508.00 | | 558 508.00 | 558 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 316.00 | | 19 316.00 | 19 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 276 338.00 | 544.00 | 1 275 794.00 | 1 276 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 492 153.00 | 141 970.00 | 1 350 182.00 | 1 492 153.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 539 736.00 | | | 539 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 423.00 | | | 162 423.00 |
DL TOTAL (I) | 743 959.00 | | | 743 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 974.00 | | | 281 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 780.00 | | | 40 780.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 610.00 | | | 161 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 457.00 | | | 113 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 606 222.00 | | | 606 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 350 182.00 | | | 1 350 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 346.00 | | | 345 346.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31.00 | | | 31.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 905.00 | | 1 905.00 | 1 905.00 |
FD Production vendue biens | 1 198 276.00 | 738.00 | 1 199 014.00 | 1 198 276.00 |
FG Production vendue services | 74 886.00 | | 74 886.00 | 74 886.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 275 068.00 | 738.00 | 1 275 807.00 | 1 275 068.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 014.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 306 829.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 628.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 516 058.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 005.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 414.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 075 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 231 177.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 219 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 815.00 | | | 30 815.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 359.00 | | | 359.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 359.00 | | | 359.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -359.00 | | | -359.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 282.00 | | | 56 282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 306 842.00 | | | 1 306 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 144 418.00 | | | 1 144 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 423.00 | | | 162 423.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 37 945.00 | | | 37 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 283.00 | | 6 726.00 | 212 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 764.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 195.00 | 215 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 195.00 | 149 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 445.00 | | | 57 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 187.00 | | 6 612.00 | 146 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 650.00 | | 114.00 | 8 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 848.00 | 6 414.00 | 2 836.00 | 137 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 836.00 | 350.00 | | 8 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 011.00 | 6 064.00 | 2 836.00 | 129 011.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 743.00 | | 199.00 | 743.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 743.00 | | 199.00 | 743.00 |
7C TOTAL GENERAL | 743.00 | | 199.00 | 743.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 199.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 610.00 | 161 610.00 | | 161 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 553.00 | 35 553.00 | | 35 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 845.00 | 23 845.00 | | 23 845.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 554.00 | 17 554.00 | | 17 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 612.00 | | 8 612.00 | 8 612.00 |
UX Autres créances clients | 390 967.00 | 390 967.00 | | 390 967.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VB T. V. A. | 13 053.00 | 13 053.00 | | 13 053.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 281 943.00 | 29 466.00 | 252 476.00 | 281 943.00 |
VI Groupe et associés | 40 780.00 | 40 780.00 | | 40 780.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 409.00 | | | 26 409.00 |
VP Divers | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 238.00 | 11 238.00 | | 11 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 297.00 | 2 297.00 | | 2 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 316.00 | 19 316.00 | | 19 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 989.00 | 426 377.00 | 8 612.00 | 434 989.00 |
VW T.V.A. | 25 266.00 | 25 266.00 | | 25 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 597 822.00 | 345 346.00 | 252 476.00 | 597 822.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 634.00 | | | 6 634.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 578.00 | | | 31 578.00 |
ST Autres comptes | 102 352.00 | | | 102 352.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 664.00 | | | 74 664.00 |
YT Sous‐traitance | 880.00 | | | 880.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 733.00 | | | 3 733.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 371.00 | | | 5 371.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 005.00 | | | 12 005.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 247 389.00 | | | 247 389.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 213 209.00 | | | 213 209.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |