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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 645.00 | 10 225.00 | 2 420.00 | 12 645.00 |
AH Fonds commercial | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 237.00 | 75 971.00 | 1 267.00 | 77 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 434.00 | 51 413.00 | 12 022.00 | 63 434.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 819.00 | | 8 819.00 | 8 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 288.00 | 137 608.00 | 72 680.00 | 210 288.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 222 400.00 | | 222 400.00 | 222 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 467 351.00 | 544.00 | 466 807.00 | 467 351.00 |
BZ Autres créances | 4 581.00 | | 4 581.00 | 4 581.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
CF Disponibilités | 609 153.00 | | 609 153.00 | 609 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 935.00 | | 10 935.00 | 10 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 314 433.00 | 544.00 | 1 313 889.00 | 1 314 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 524 721.00 | 138 152.00 | 1 386 569.00 | 1 524 721.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 452 160.00 | | | 452 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 300.00 | | | 199 300.00 |
DL TOTAL (I) | 693 260.00 | | | 693 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 766.00 | | | 226 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 396.00 | | | 132 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 819.00 | | | 231 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 622.00 | | | 101 622.00 |
EA Autres dettes | 706.00 | | | 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 693 309.00 | | | 693 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 386 569.00 | | | 1 386 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 521 209.00 | | | 521 209.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 132 396.00 | | | 132 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 815.00 | | 5 497.00 | 215 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 972.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 024.00 | 210 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 024.00 | 140 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 445.00 | | 3 200.00 | 57 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 605.00 | | 2 090.00 | 149 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 765.00 | | 207.00 | 8 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 427.00 | 7 205.00 | 11 024.00 | 141 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 187.00 | 1 039.00 | | 9 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 240.00 | 6 167.00 | 11 024.00 | 132 240.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 544.00 | | | 544.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 544.00 | | | 544.00 |
7C TOTAL GENERAL | 544.00 | | | 544.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 819.00 | 231 819.00 | | 231 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 104.00 | 36 104.00 | | 36 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 717.00 | 15 717.00 | | 15 717.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 849.00 | 9 849.00 | | 9 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 819.00 | | 8 819.00 | 8 819.00 |
UX Autres créances clients | 466 698.00 | 466 698.00 | | 466 698.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VB T. V. A. | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 226 510.00 | 54 410.00 | 172 100.00 | 226 510.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VI Groupe et associés | 132 396.00 | 132 396.00 | | 132 396.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 392.00 | | | 55 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 038.00 | 7 038.00 | | 7 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 488.00 | 2 488.00 | | 2 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 935.00 | 10 935.00 | | 10 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 491 686.00 | 482 867.00 | 8 819.00 | 491 686.00 |
VW T.V.A. | 32 914.00 | 32 914.00 | | 32 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 693 309.00 | 521 209.00 | 172 100.00 | 693 309.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 174.00 | | | 8 174.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 248.00 | | | 14 248.00 |
ST Autres comptes | 131 965.00 | | | 131 965.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 81 167.00 | | | 81 167.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 49 225.00 | | | 49 225.00 |
YT Sous‐traitance | 7 825.00 | | | 7 825.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 21 604.00 | | | 21 604.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 452.00 | | | 5 452.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 626.00 | | | 13 626.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 340 321.00 | | | 340 321.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 122 217.00 | | | 122 217.00 |
ZE Dividendes | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 256 810.00 | | | 256 810.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |