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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 745.00 | 8 285.00 | 459.00 | 8 745.00 |
AH Fonds commercial | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 148.00 | 110 657.00 | 4 491.00 | 115 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 940.00 | 42 624.00 | 12 315.00 | 54 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 316.00 | | 8 316.00 | 8 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 303.00 | 161 568.00 | 73 734.00 | 235 303.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 327.00 | | 51 327.00 | 51 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 791.00 | | 163 791.00 | 163 791.00 |
BZ Autres créances | 22 713.00 | | 22 713.00 | 22 713.00 |
CF Disponibilités | 605 078.00 | | 605 078.00 | 605 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 974.00 | | 974.00 | 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 843 884.00 | | 843 884.00 | 843 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 079 187.00 | 161 568.00 | 917 619.00 | 1 079 187.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 290 815.00 | | | 290 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 961.00 | | | 137 961.00 |
DL TOTAL (I) | 470 576.00 | | | 470 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 781.00 | | | 86 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 187.00 | | | 30 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 900.00 | | | 232 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 396.00 | | | 92 396.00 |
EA Autres dettes | 4 777.00 | | | 4 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 042.00 | | | 447 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 917 619.00 | | | 917 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 730.00 | | | 388 730.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 547 205.00 | 7 109.00 | 1 554 314.00 | 1 547 205.00 |
FG Production vendue services | 6 147.00 | | 6 147.00 | 6 147.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 553 352.00 | 7 109.00 | 1 560 461.00 | 1 553 352.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 561 969.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 740 696.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 511.00 | |
GE Autres charges | | | 662.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 367 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 194 799.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 561.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 154.00 | | | 154.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 154.00 | | | 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -154.00 | | | -154.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 186.00 | | | 41 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 562 032.00 | | | 1 562 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 424 071.00 | | | 1 424 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 961.00 | | | 137 961.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 142.00 | | 1 986.00 | 262 142.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 382.00 | | | 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 469.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 826.00 | 235 303.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 382.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 444.00 | 170 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 745.00 | | | 56 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 727.00 | | 1 805.00 | 196 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 287.00 | | 181.00 | 8 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 729.00 | 10 511.00 | 28 672.00 | 179 729.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 025.00 | 260.00 | | 8 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 321.00 | 10 251.00 | 28 289.00 | 171 321.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 900.00 | 232 900.00 | | 232 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 912.00 | 43 912.00 | | 43 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 288.00 | 29 288.00 | | 29 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 777.00 | 4 777.00 | | 4 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 316.00 | | 8 316.00 | 8 316.00 |
UX Autres créances clients | 163 791.00 | 163 791.00 | | 163 791.00 |
VB T. V. A. | 14 496.00 | 14 496.00 | | 14 496.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 781.00 | 28 468.00 | 58 312.00 | 86 781.00 |
VI Groupe et associés | 30 187.00 | 30 187.00 | | 30 187.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 838.00 | | | 27 838.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 618.00 | 2 618.00 | | 2 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 762.00 | 6 762.00 | | 6 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 598.00 | 5 598.00 | | 5 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 795.00 | 187 478.00 | 8 316.00 | 195 795.00 |
VW T.V.A. | 12 433.00 | 12 433.00 | | 12 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 042.00 | 388 730.00 | 58 312.00 | 447 042.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 366.00 | | | 3 366.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 451.00 | | | 10 451.00 |
ST Autres comptes | 107 519.00 | | | 107 519.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 817.00 | | | 60 817.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 226 073.00 | | | 226 073.00 |
YT Sous‐traitance | 7 632.00 | | | 7 632.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 49 372.00 | | | 49 372.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 163.00 | | | 6 163.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 529.00 | | | 9 529.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 300 940.00 | | | 300 940.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 128 242.00 | | | 128 242.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 235 793.00 | | | 235 793.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |