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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 170 495.00 | | 170 495.00 | 170 495.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 166 134.00 | | 166 134.00 | 166 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 542.00 | | 121 542.00 | 121 542.00 |
BZ Autres créances | 5 070.00 | | 5 070.00 | 5 070.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
CF Disponibilités | 109 130.00 | | 109 130.00 | 109 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 128.00 | | 7 128.00 | 7 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 134.00 | | 409 134.00 | 409 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 579 629.00 | | 579 629.00 | 579 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 113.00 | 38 113.00 | | 38 113.00 |
DD Réserve légale (1) | 275 552.00 | 269 390.00 | | 275 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 254.00 | 6 162.00 | | 24 254.00 |
DL TOTAL (I) | 337 919.00 | 313 665.00 | | 337 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 042.00 | 21 534.00 | | 37 042.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 047.00 | 128 956.00 | | 152 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 419.00 | 54 029.00 | | 51 419.00 |
EA Autres dettes | 133.00 | 346.00 | | 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 710.00 | 204 865.00 | | 241 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 579 629.00 | 518 530.00 | | 579 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 263.00 | | 39 237.00 | 298 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 286.00 | 323 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 286.00 | 300 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 431.00 | | | 22 431.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 635.00 | | 39 237.00 | 275 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 197.00 | | | 197.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 731.00 | 16 051.00 | 9 063.00 | 145 731.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 184.00 | 82.00 | | 15 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 547.00 | 15 969.00 | 9 063.00 | 130 547.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 744.00 | 6 800.00 | 75.00 | 15 744.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 744.00 | 6 800.00 | 75.00 | 15 744.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 744.00 | 6 800.00 | 75.00 | 15 744.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 800.00 | 75.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 047.00 | 152 047.00 | | 152 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 251.00 | 19 251.00 | | 19 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 910.00 | 11 910.00 | | 11 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 197.00 | | | 197.00 |
UX Autres créances clients | 115 839.00 | | | 115 839.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 172.00 | | | 28 172.00 |
VB T. V. A. | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 042.00 | 14 970.00 | 22 072.00 | 37 042.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 456.00 | | | 16 456.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 799.00 | | | 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 865.00 | | | 2 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 128.00 | | | 7 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 407.00 | 128 037.00 | 28 369.00 | 156 407.00 |
VW T.V.A. | 13 859.00 | 13 859.00 | | 13 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 642.00 | 218 570.00 | 22 072.00 | 240 642.00 |