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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 7 165.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 158 544.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 197.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 165 906.00 | |
BT Marchandises | | | 192 750.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 126 037.00 | |
BZ Autres créances | | | 14 750.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | | | 317 720.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 7 514.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 658 772.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 824 678.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 113.00 | 38 113.00 | | 38 113.00 |
DH Report à nouveau | 332 288.00 | 326 060.00 | | 332 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 329.00 | 33 228.00 | | 53 329.00 |
DL TOTAL (I) | 423 730.00 | 397 401.00 | | 423 730.00 |
DP Provisions pour risques | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 920.00 | 60 454.00 | | 44 920.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 210.00 | 965.00 | | 1 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 087.00 | 151 039.00 | | 227 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 714.00 | 58 679.00 | | 118 714.00 |
EA Autres dettes | 17.00 | 49.00 | | 17.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 948.00 | 271 187.00 | | 391 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 824 678.00 | 677 588.00 | | 824 678.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 722 005.00 | |
FD Production vendue biens | | | 16 002.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 738 007.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 662.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 832.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 744 524.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 138 814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 544.00 | |
GE Autres charges | | | 12 671.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 671 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 919.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 167.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 5 082.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | 4 085.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 919.00 | 5 666.00 | | 12 919.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 744 524.00 | 1 557 791.00 | | 1 744 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 691 195.00 | 1 524 563.00 | | 1 691 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 329.00 | 33 228.00 | | 53 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 8 585.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 242.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 396.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 846.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 585.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 008.00 | 22 981.00 | 11 242.00 | 168 008.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 266.00 | | 7 396.00 | 15 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 742.00 | 22 981.00 | 3 846.00 | 152 742.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
6T Sur comptes clients | 7 099.00 | 1 563.00 | 832.00 | 7 099.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 099.00 | 1 563.00 | 832.00 | 7 099.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 099.00 | 1 563.00 | 832.00 | 16 099.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 563.00 | 832.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 087.00 | 227 087.00 | | 227 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 795.00 | 34 795.00 | | 34 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 461.00 | 48 461.00 | | 48 461.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 251.00 | 7 251.00 | | 7 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
UT Autres immobilisations financières | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
UX Autres créances clients | 124 475.00 | 124 475.00 | | 124 475.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 393.00 | | 9 393.00 | 9 393.00 |
VB T. V. A. | 4 764.00 | 4 764.00 | | 4 764.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 920.00 | 21 618.00 | 23 302.00 | 44 920.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 512.00 | | | 15 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 614.00 | 6 614.00 | | 6 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 986.00 | 9 986.00 | | 9 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 514.00 | 7 514.00 | | 7 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 329.00 | 146 738.00 | 9 590.00 | 156 329.00 |
VW T.V.A. | 21 592.00 | 21 592.00 | | 21 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 738.00 | 367 436.00 | 23 302.00 | 390 738.00 |