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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 10 048.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 171 131.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 3 531.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 184 709.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 229 708.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 27 880.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 78 402.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 507.00 | |
CF Disponibilités | | | 296 693.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 3 514.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 637 704.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 822 413.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 113.00 | 38 113.00 | | 38 113.00 |
DH Report à nouveau | 308 617.00 | 332 288.00 | | 308 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 938.00 | 53 329.00 | | 97 938.00 |
DL TOTAL (I) | 444 668.00 | 423 730.00 | | 444 668.00 |
DP Provisions pour risques | | 9 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 9 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 452.00 | 44 920.00 | | 48 452.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 210.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 495.00 | 227 087.00 | | 247 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 655.00 | 118 714.00 | | 81 655.00 |
EA Autres dettes | 142.00 | 17.00 | | 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 745.00 | 391 948.00 | | 377 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 822 413.00 | 824 678.00 | | 822 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 984 391.00 | |
FD Production vendue biens | | | 15 454.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 999 844.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 407.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 003 273.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 267 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 807.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 696.00 | |
GE Autres charges | | | 2 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 875 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 670.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 331.00 | 90.00 | | 331.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 669.00 | -90.00 | | 8 669.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 300.00 | 12 919.00 | | 31 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 012 396.00 | 1 744 524.00 | | 2 012 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 914 458.00 | 1 691 195.00 | | 1 914 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 938.00 | 53 329.00 | | 97 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 653.00 | | 42 183.00 | 345 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 031.00 | 353 806.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 350.00 | 11 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 681.00 | 338 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 035.00 | | 3 150.00 | 15 035.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 421.00 | | 35 700.00 | 330 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 197.00 | | 3 333.00 | 197.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 747.00 | 23 380.00 | 34 031.00 | 179 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 870.00 | 268.00 | 6 350.00 | 7 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 877.00 | 23 113.00 | 27 681.00 | 171 877.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
6T Sur comptes clients | 7 830.00 | 5 316.00 | 3 407.00 | 7 830.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 830.00 | 5 316.00 | 3 407.00 | 7 830.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 830.00 | 5 316.00 | 12 407.00 | 16 830.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 316.00 | 3 407.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 9 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 495.00 | 247 495.00 | | 247 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 706.00 | 29 706.00 | | 29 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 353.00 | 19 353.00 | | 19 353.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 380.00 | 18 380.00 | | 18 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
UP Prêts | 3 333.00 | | 3 333.00 | 3 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
UX Autres créances clients | 73 646.00 | 73 646.00 | | 73 646.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 495.00 | | 14 495.00 | 14 495.00 |
VB T. V. A. | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 452.00 | 20 879.00 | 27 573.00 | 48 452.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 982.00 | | | 21 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 833.00 | 3 833.00 | | 3 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 514.00 | 3 514.00 | | 3 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 693.00 | 78 667.00 | 18 025.00 | 96 693.00 |
VW T.V.A. | 10 383.00 | 10 383.00 | | 10 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 745.00 | 350 171.00 | 27 573.00 | 377 745.00 |