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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 8 998.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 197 875.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 10 086.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 216 959.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 258 279.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 20 840.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 162 838.00 | |
BZ Autres créances | | | 2 901.00 | |
CF Disponibilités | | | 331 713.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 6 943.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 783 514.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 000 473.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 113.00 | 38 113.00 | | 38 113.00 |
DH Report à nouveau | 379 555.00 | 308 617.00 | | 379 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 881.00 | 97 938.00 | | 176 881.00 |
DL TOTAL (I) | 594 549.00 | 444 668.00 | | 594 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 859.00 | 48 452.00 | | 35 859.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 944.00 | | | 13 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 269.00 | 247 495.00 | | 246 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 837.00 | 81 655.00 | | 109 837.00 |
EA Autres dettes | 13.00 | 142.00 | | 13.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 924.00 | 377 745.00 | | 405 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 000 473.00 | 822 413.00 | | 1 000 473.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 324 312.00 | |
FD Production vendue biens | | | 14 558.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 338 870.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 895.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 341 828.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 545 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 675.00 | |
GE Autres charges | | | 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 100 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 241 813.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 983.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 233 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | 9 000.00 | | 833.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 331.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 833.00 | 8 669.00 | | 833.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 809.00 | 1 914 458.00 | | 57 809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 342 689.00 | 2 012 396.00 | | 2 342 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 165 808.00 | 1 914 458.00 | | 2 165 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 881.00 | 97 938.00 | | 176 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 806.00 | | 62 980.00 | 353 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 444.00 | 10 086.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 345.00 | 387 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 520.00 | 10 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 380.00 | 367 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 835.00 | | | 11 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 338 440.00 | | 54 980.00 | 338 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 531.00 | | 8 000.00 | 3 531.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 096.00 | 29 286.00 | 27 900.00 | 169 096.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 788.00 | 1 050.00 | 1 520.00 | 1 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 309.00 | 28 236.00 | 26 380.00 | 167 309.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 739.00 | 8 389.00 | 2 895.00 | 9 739.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 739.00 | 8 389.00 | 2 895.00 | 9 739.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 739.00 | 8 389.00 | 2 895.00 | 9 739.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 389.00 | 2 895.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 9 889.00 | | 9 889.00 | 9 889.00 |
UT Autres immobilisations financières | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
UX Autres créances clients | 159 789.00 | 159 789.00 | | 159 789.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 283.00 | | 18 283.00 | 18 283.00 |
VB T. V. A. | 2 901.00 | 2 901.00 | | 2 901.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 689.00 | | | 22 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 943.00 | 6 943.00 | | 6 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 001.00 | 169 632.00 | 28 369.00 | 198 001.00 |