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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | 166 543.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 111 424.00 | |
BZ Autres créances | | | 21 089.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 130.00 | |
CF Disponibilités | | | 147 448.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 7 974.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 456 337.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 622 880.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 113.00 | 38 113.00 | | 38 113.00 |
DH Report à nouveau | 299 806.00 | 275 552.00 | | 299 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 254.00 | 24 254.00 | | 26 254.00 |
DL TOTAL (I) | 364 173.00 | 337 919.00 | | 364 173.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 577.00 | 37 042.00 | | 22 577.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 965.00 | 1 069.00 | | 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 190.00 | 152 047.00 | | 169 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 943.00 | 51 420.00 | | 56 943.00 |
EA Autres dettes | 32.00 | 133.00 | | 32.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 707.00 | 241 710.00 | | 249 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 622 880.00 | 579 629.00 | | 622 880.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 394 327.00 | |
FD Production vendue biens | | | 12 833.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 407 160.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 266.00 | |
FQ Autres produits | | | 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 428 594.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 917 081.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 766.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 391 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 740.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 996.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 729.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 267.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 964.00 | 3 725.00 | | 3 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 428 594.00 | 1 390 334.00 | | 1 428 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 402 339.00 | 1 366 080.00 | | 1 402 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 254.00 | 24 254.00 | | 26 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 215.00 | | 15 118.00 | 323 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 338 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 315 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 431.00 | | | 22 431.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 586.00 | | 15 118.00 | 300 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 197.00 | | | 197.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 720.00 | 19 070.00 | | 152 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 266.00 | | | 15 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 454.00 | 19 070.00 | | 137 454.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 9 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 22 469.00 | 2 696.00 | 21 266.00 | 22 469.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 469.00 | 2 696.00 | 21 266.00 | 22 469.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 469.00 | 11 696.00 | 21 266.00 | 22 469.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 696.00 | 21 266.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 190.00 | 169 190.00 | | 169 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 837.00 | 24 837.00 | | 24 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 550.00 | 17 550.00 | | 17 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
UT Autres immobilisations financières | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
UX Autres créances clients | 110 183.00 | 110 183.00 | | 110 183.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 140.00 | | 5 140.00 | 5 140.00 |
VB T. V. A. | 4 220.00 | 4 220.00 | | 4 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 577.00 | 7 952.00 | 14 625.00 | 22 577.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 973.00 | | | 12 973.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 910.00 | 3 910.00 | | 3 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 386.00 | 6 386.00 | | 6 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 337.00 | 12 337.00 | | 12 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 974.00 | 7 974.00 | | 7 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 583.00 | 139 246.00 | 5 338.00 | 144 583.00 |
VW T.V.A. | 8 170.00 | 8 170.00 | | 8 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 742.00 | 234 117.00 | 14 625.00 | 248 742.00 |