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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | 180 301.00 | |
BT Marchandises | | | 208 390.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 133 990.00 | |
BZ Autres créances | | | 14 272.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 130.00 | |
CF Disponibilités | | | 133 385.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 7 120.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 497 287.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 677 588.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 113.00 | 38 113.00 | | 38 113.00 |
DH Report à nouveau | 326 060.00 | 299 806.00 | | 326 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 228.00 | 26 254.00 | | 33 228.00 |
DL TOTAL (I) | 397 401.00 | 364 173.00 | | 397 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 454.00 | 22 577.00 | | 60 454.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 039.00 | 169 190.00 | | 151 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 679.00 | 56 943.00 | | 58 679.00 |
EA Autres dettes | 49.00 | 32.00 | | 49.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 187.00 | 249 707.00 | | 271 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 668 588.00 | 613 880.00 | | 668 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 532 514.00 | |
FD Production vendue biens | | | 15 395.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 547 909.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 420.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 288.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 548 625.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 018 791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 892.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 506 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 011.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 167.00 | | | 9 167.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 082.00 | | | 5 082.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 085.00 | | | 4 085.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 666.00 | 3 964.00 | | 5 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 557 791.00 | 1 428 594.00 | | 1 557 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 524 563.00 | 1 402 339.00 | | 1 524 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 228.00 | 26 254.00 | | 33 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 333.00 | | 41 245.00 | 338 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 268.00 | 348 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 268.00 | 325 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 431.00 | | | 22 431.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 704.00 | | 41 245.00 | 315 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 197.00 | | | 197.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 790.00 | 22 404.00 | 26 186.00 | 171 790.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 266.00 | | | 15 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 524.00 | 22 404.00 | 26 186.00 | 156 524.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
6T Sur comptes clients | 3 899.00 | 3 488.00 | 288.00 | 3 899.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 899.00 | 3 488.00 | 288.00 | 3 899.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 899.00 | 3 488.00 | 288.00 | 12 899.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 488.00 | 288.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 039.00 | 151 039.00 | | 151 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 147.00 | 27 147.00 | | 27 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 846.00 | 9 846.00 | | 9 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UT Autres immobilisations financières | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
UX Autres créances clients | 132 665.00 | 132 665.00 | | 132 665.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 424.00 | | 8 424.00 | 8 424.00 |
VB T. V. A. | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 454.00 | 21 926.00 | 38 528.00 | 60 454.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 800.00 | | | 49 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 481.00 | | | 11 481.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 923.00 | 1 923.00 | | 1 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 501.00 | 6 501.00 | | 6 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 086.00 | 9 086.00 | | 9 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 120.00 | 7 120.00 | | 7 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 678.00 | 154 057.00 | 8 621.00 | 162 678.00 |
VW T.V.A. | 15 185.00 | 15 185.00 | | 15 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 222.00 | 231 694.00 | 38 528.00 | 270 222.00 |