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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 490.00 | 5 490.00 | | 5 490.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AN Terrains | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
AP Constructions | 48 283.00 | 44 330.00 | 3 954.00 | 48 283.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 345.00 | 82 419.00 | 15 926.00 | 98 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 731.00 | 66 442.00 | 14 288.00 | 80 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 034.00 | 199 506.00 | 63 528.00 | 263 034.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 633.00 | | 10 633.00 | 10 633.00 |
BP En cours de production de services | 43 500.00 | | 43 500.00 | 43 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 914.00 | 16 839.00 | 93 075.00 | 109 914.00 |
BZ Autres créances | 38 710.00 | | 38 710.00 | 38 710.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 907.00 | | 11 907.00 | 11 907.00 |
CF Disponibilités | 239 996.00 | | 239 996.00 | 239 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 317.00 | | 13 317.00 | 13 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 977.00 | 16 839.00 | 451 138.00 | 467 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 731 011.00 | 216 346.00 | 514 666.00 | 731 011.00 |
CU Autres participations | 26 311.00 | | 26 311.00 | 26 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 138 076.00 | 136 522.00 | | 138 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 217.00 | 16 554.00 | | 23 217.00 |
DK Provisions réglementées | | 2 300.00 | | |
DL TOTAL (I) | 371 293.00 | 365 376.00 | | 371 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 258.00 | 8 258.00 | | 8 258.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 721.00 | | | 24 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 774.00 | 61 811.00 | | 42 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 619.00 | 54 205.00 | | 67 619.00 |
EA Autres dettes | | 9 905.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 143 372.00 | 134 179.00 | | 143 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 666.00 | 499 555.00 | | 514 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 918 378.00 | | 918 378.00 | 918 378.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 918 378.00 | | 918 378.00 | 918 378.00 |
FM Production stockée | | | 3 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 928.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 210.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 941 016.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 248 505.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 056.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 317.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 924 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 733.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 403.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 667.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 071.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 047.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 667.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 300.00 | 2 966.00 | | 2 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 300.00 | 2 966.00 | | 2 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 161.00 | -4 090.00 | | -2 161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 946 387.00 | 934 794.00 | | 946 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 923 170.00 | 918 240.00 | | 923 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 217.00 | 16 554.00 | | 23 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 321.00 | | 8 743.00 | 259 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 030.00 | 263 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 030.00 | 228 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 539.00 | | | 8 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 823.00 | | 6 391.00 | 226 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 959.00 | | 2 352.00 | 23 959.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 220.00 | 23 317.00 | 5 030.00 | 181 220.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 490.00 | | | 5 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 730.00 | 23 317.00 | 5 030.00 | 175 730.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
6T Sur comptes clients | 16 839.00 | | | 16 839.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 839.00 | | | 16 839.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 139.00 | | 2 300.00 | 19 139.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 774.00 | 42 774.00 | | 42 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 056.00 | 21 056.00 | | 21 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 139.00 | 31 139.00 | | 31 139.00 |
UX Autres créances clients | 90 526.00 | | | 90 526.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 389.00 | | | 19 389.00 |
VB T. V. A. | 7 735.00 | | | 7 735.00 |
VI Groupe et associés | 8 258.00 | 8 258.00 | | 8 258.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 627.00 | | | 24 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 451.00 | 5 451.00 | | 5 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 348.00 | | | 6 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 317.00 | | | 13 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 942.00 | 161 942.00 | | 161 942.00 |
VW T.V.A. | 9 974.00 | 9 974.00 | | 9 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 651.00 | 118 651.00 | | 118 651.00 |