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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 490.00 | 5 490.00 | | 5 490.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AN Terrains | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
AP Constructions | 48 283.00 | 48 283.00 | | 48 283.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 701.00 | 84 525.00 | 33 176.00 | 117 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 731.00 | 78 740.00 | 1 991.00 | 80 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 070.00 | 217 863.00 | 68 207.00 | 286 070.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
BP En cours de production de services | 29 400.00 | | 29 400.00 | 29 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 058.00 | 10 311.00 | 94 747.00 | 105 058.00 |
BZ Autres créances | 32 808.00 | | 32 808.00 | 32 808.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 774.00 | | 16 774.00 | 16 774.00 |
CF Disponibilités | 151 610.00 | | 151 610.00 | 151 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 847.00 | | 9 847.00 | 9 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 696.00 | 10 311.00 | 343 385.00 | 353 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 639 766.00 | 228 175.00 | 411 592.00 | 639 766.00 |
CU Autres participations | 29 991.00 | | 29 991.00 | 29 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 139 293.00 | 138 076.00 | | 139 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 701.00 | 23 217.00 | | -78 701.00 |
DL TOTAL (I) | 270 592.00 | 371 293.00 | | 270 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 258.00 | 8 258.00 | | 8 258.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 030.00 | 24 721.00 | | 26 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 715.00 | 42 774.00 | | 38 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 996.00 | 67 619.00 | | 67 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 000.00 | 143 372.00 | | 141 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 592.00 | 514 666.00 | | 411 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 034.00 | | 25 818.00 | 263 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 991.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 780.00 | 286 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 780.00 | 247 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 539.00 | | | 8 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 184.00 | | 22 138.00 | 228 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 311.00 | | 3 680.00 | 26 311.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 506.00 | 21 137.00 | 2 780.00 | 199 506.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 490.00 | | | 5 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 016.00 | 21 137.00 | 2 780.00 | 194 016.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 839.00 | 10 311.00 | 16 839.00 | 16 839.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 839.00 | 10 311.00 | 16 839.00 | 16 839.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 839.00 | 10 311.00 | 16 839.00 | 16 839.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 311.00 | 16 839.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 715.00 | 38 715.00 | | 38 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 578.00 | 21 578.00 | | 21 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 014.00 | 32 014.00 | | 32 014.00 |
UX Autres créances clients | 94 444.00 | 94 444.00 | | 94 444.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 615.00 | 10 615.00 | | 10 615.00 |
VB T. V. A. | 7 944.00 | 7 944.00 | | 7 944.00 |
VI Groupe et associés | 8 258.00 | 8 258.00 | | 8 258.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 602.00 | 23 602.00 | | 23 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 911.00 | 5 911.00 | | 5 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 847.00 | 9 847.00 | | 9 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 713.00 | 147 713.00 | | 147 713.00 |
VW T.V.A. | 8 493.00 | 8 493.00 | | 8 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 969.00 | 114 969.00 | | 114 969.00 |