| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 490.00 | 5 490.00 | | 5 490.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AN Terrains | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
AP Constructions | 48 283.00 | 48 283.00 | | 48 283.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 225.00 | 106 702.00 | 34 522.00 | 141 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 702.00 | 83 975.00 | 32 727.00 | 116 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 055.00 | 245 276.00 | 107 780.00 | 353 055.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 553.00 | | 18 553.00 | 18 553.00 |
BP En cours de production de services | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 062.00 | | 136 062.00 | 136 062.00 |
BZ Autres créances | 22 048.00 | | 22 048.00 | 22 048.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 739.00 | | 34 739.00 | 34 739.00 |
CF Disponibilités | 160 875.00 | | 160 875.00 | 160 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 548.00 | | 11 548.00 | 11 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 076.00 | | 386 076.00 | 386 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 739 131.00 | 245 276.00 | 493 855.00 | 739 131.00 |
CU Autres participations | 37 481.00 | | 37 481.00 | 37 481.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 82 466.00 | 71 891.00 | | 82 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 184.00 | 30 575.00 | | 15 184.00 |
DL TOTAL (I) | 307 651.00 | 312 466.00 | | 307 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 518.00 | | | 29 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 258.00 | 8 258.00 | | 8 258.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 901.00 | 21 074.00 | | 11 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 975.00 | 30 401.00 | | 68 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 552.00 | 67 798.00 | | 67 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 205.00 | 127 531.00 | | 186 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 855.00 | 439 997.00 | | 493 855.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 227.00 | | 48 099.00 | 305 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 481.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 270.00 | 353 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 270.00 | 307 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 539.00 | | | 8 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 591.00 | | 45 715.00 | 261 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 097.00 | | 2 384.00 | 35 097.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 343.00 | 12 203.00 | 270.00 | 233 343.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 490.00 | | | 5 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 853.00 | 12 203.00 | 270.00 | 227 853.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 975.00 | 68 975.00 | | 68 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 758.00 | 18 758.00 | | 18 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 061.00 | 29 061.00 | | 29 061.00 |
UX Autres créances clients | 136 062.00 | 136 062.00 | | 136 062.00 |
VB T. V. A. | 20 268.00 | 20 268.00 | | 20 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 518.00 | 5 815.00 | 23 703.00 | 29 518.00 |
VI Groupe et associés | 8 258.00 | 8 258.00 | | 8 258.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 482.00 | | | 482.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VP Divers | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 484.00 | 5 484.00 | | 5 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 548.00 | 11 548.00 | | 11 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 658.00 | 169 658.00 | | 169 658.00 |
VW T.V.A. | 14 249.00 | 14 249.00 | | 14 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 304.00 | 150 601.00 | 23 703.00 | 174 304.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 14.00 | | 9.00 |