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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 490.00 | 5 490.00 | | 5 490.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AN Terrains | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
AP Constructions | 48 283.00 | 48 283.00 | | 48 283.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 460.00 | 97 260.00 | 30 199.00 | 127 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 022.00 | 81 484.00 | 3 539.00 | 85 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 227.00 | 233 343.00 | 71 884.00 | 305 227.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 399.00 | | 7 399.00 | 7 399.00 |
BP En cours de production de services | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 430.00 | | 141 430.00 | 141 430.00 |
BZ Autres créances | 5 698.00 | | 5 698.00 | 5 698.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 690.00 | | 28 690.00 | 28 690.00 |
CF Disponibilités | 171 925.00 | | 171 925.00 | 171 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 972.00 | | 8 972.00 | 8 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 113.00 | | 368 113.00 | 368 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 673 340.00 | 233 343.00 | 439 997.00 | 673 340.00 |
CU Autres participations | 35 097.00 | | 35 097.00 | 35 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 71 891.00 | 60 592.00 | | 71 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 575.00 | 26 299.00 | | 30 575.00 |
DL TOTAL (I) | 312 466.00 | 296 891.00 | | 312 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 258.00 | 8 258.00 | | 8 258.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 074.00 | 8 007.00 | | 21 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 401.00 | 42 422.00 | | 30 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 798.00 | 72 849.00 | | 67 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 531.00 | 131 536.00 | | 127 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 997.00 | 428 427.00 | | 439 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 092.00 | | 10 385.00 | 298 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 097.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 251.00 | 305 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 251.00 | 261 591.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 539.00 | | | 8 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 618.00 | | 8 223.00 | 256 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 935.00 | | 2 162.00 | 32 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 956.00 | 9 637.00 | 3 251.00 | 226 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 490.00 | | | 5 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 466.00 | 9 637.00 | 3 251.00 | 221 466.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 712.00 | | 712.00 | 712.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 712.00 | | 712.00 | 712.00 |
7C TOTAL GENERAL | 712.00 | | 712.00 | 712.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 712.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 401.00 | 30 401.00 | | 30 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 246.00 | 20 246.00 | | 20 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 740.00 | 29 740.00 | | 29 740.00 |
UX Autres créances clients | 141 430.00 | 141 430.00 | | 141 430.00 |
VB T. V. A. | 3 272.00 | 3 272.00 | | 3 272.00 |
VI Groupe et associés | 8 258.00 | 8 258.00 | | 8 258.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 340.00 | 7 340.00 | | 7 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 036.00 | 2 036.00 | | 2 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 972.00 | 8 972.00 | | 8 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 100.00 | 156 100.00 | | 156 100.00 |
VW T.V.A. | 10 472.00 | 10 472.00 | | 10 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 457.00 | 106 457.00 | | 106 457.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | 16.00 | | 14.00 |