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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 490.00 | 5 490.00 | | 5 490.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AN Terrains | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
AP Constructions | 48 283.00 | 48 283.00 | | 48 283.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 156.00 | 108 118.00 | 28 038.00 | 136 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 788.00 | 87 059.00 | 24 729.00 | 111 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 353.00 | 249 775.00 | 96 577.00 | 346 353.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 853.00 | | 56 853.00 | 56 853.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 89 598.00 | | 89 598.00 | 89 598.00 |
BZ Autres créances | 3 225.00 | | 3 225.00 | 3 225.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 853.00 | 3 254.00 | 37 599.00 | 40 853.00 |
CF Disponibilités | 232 123.00 | | 232 123.00 | 232 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 818.00 | | 7 818.00 | 7 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 469.00 | 3 254.00 | 427 215.00 | 430 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 776 822.00 | 253 029.00 | 523 792.00 | 776 822.00 |
CU Autres participations | 40 761.00 | | 40 761.00 | 40 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 77 651.00 | 82 466.00 | | 77 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 434.00 | 15 184.00 | | 26 434.00 |
DL TOTAL (I) | 314 085.00 | 307 651.00 | | 314 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 701.00 | 29 518.00 | | 31 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 323.00 | 8 258.00 | | 8 323.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 219.00 | 11 901.00 | | 47 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 971.00 | 68 975.00 | | 36 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 497.00 | 67 552.00 | | 41 497.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 996.00 | | | 43 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 708.00 | 186 205.00 | | 209 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 792.00 | 493 855.00 | | 523 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 055.00 | | 7 336.00 | 353 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 761.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 039.00 | 346 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 039.00 | 297 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 539.00 | | | 8 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 035.00 | | 4 056.00 | 307 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 481.00 | | 3 280.00 | 37 481.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 276.00 | 18 538.00 | 14 039.00 | 245 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 490.00 | | | 5 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 786.00 | 18 538.00 | 14 039.00 | 239 786.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 3 254.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 254.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 254.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 3 254.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 971.00 | 36 971.00 | | 36 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 846.00 | 24 846.00 | | 24 846.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 996.00 | 43 996.00 | | 43 996.00 |
UX Autres créances clients | 86 555.00 | 86 555.00 | | 86 555.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 043.00 | 3 043.00 | | 3 043.00 |
VB T. V. A. | 2 385.00 | 2 385.00 | | 2 385.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 701.00 | 9 748.00 | 21 953.00 | 31 701.00 |
VI Groupe et associés | 8 323.00 | 8 323.00 | | 8 323.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 317.00 | | | 9 317.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 727.00 | 5 727.00 | | 5 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 818.00 | 7 818.00 | | 7 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 641.00 | 100 641.00 | | 100 641.00 |
VW T.V.A. | 10 924.00 | 10 924.00 | | 10 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 489.00 | 140 535.00 | 21 953.00 | 162 489.00 |