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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 490.00 | 5 490.00 | | 5 490.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AN Terrains | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
AP Constructions | 48 283.00 | 48 283.00 | | 48 283.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 441.00 | 90 664.00 | 34 777.00 | 125 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 069.00 | 81 694.00 | 375.00 | 82 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 092.00 | 226 956.00 | 71 136.00 | 298 092.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 865.00 | | 8 865.00 | 8 865.00 |
BP En cours de production de services | 41 500.00 | | 41 500.00 | 41 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 718.00 | 712.00 | 121 006.00 | 121 718.00 |
BZ Autres créances | 19 375.00 | | 19 375.00 | 19 375.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 691.00 | | 22 691.00 | 22 691.00 |
CF Disponibilités | 132 495.00 | | 132 495.00 | 132 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 359.00 | | 11 359.00 | 11 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 003.00 | 712.00 | 357 291.00 | 358 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 656 095.00 | 227 668.00 | 428 427.00 | 656 095.00 |
CU Autres participations | 32 935.00 | | 32 935.00 | 32 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 60 592.00 | 139 293.00 | | 60 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 299.00 | -78 701.00 | | 26 299.00 |
DL TOTAL (I) | 296 891.00 | 270 592.00 | | 296 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 258.00 | 8 258.00 | | 8 258.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 007.00 | 26 030.00 | | 8 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 422.00 | 38 715.00 | | 42 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 849.00 | 67 996.00 | | 72 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 536.00 | 141 000.00 | | 131 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 427.00 | 411 592.00 | | 428 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 070.00 | | 13 763.00 | 286 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 741.00 | 298 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 741.00 | 256 618.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 539.00 | | | 8 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 540.00 | | 10 819.00 | 247 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 991.00 | | 2 944.00 | 29 991.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 863.00 | 10 825.00 | 1 732.00 | 217 863.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 490.00 | | | 5 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 373.00 | 10 825.00 | 1 732.00 | 212 373.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 311.00 | 712.00 | 10 311.00 | 10 311.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 311.00 | 712.00 | 10 311.00 | 10 311.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 311.00 | 712.00 | 10 311.00 | 10 311.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 712.00 | 10 311.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 422.00 | 42 422.00 | | 42 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 249.00 | 21 249.00 | | 21 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 738.00 | 31 738.00 | | 31 738.00 |
UX Autres créances clients | 120 864.00 | 120 864.00 | | 120 864.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
VB T. V. A. | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
VI Groupe et associés | 8 258.00 | 8 258.00 | | 8 258.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 254.00 | 16 254.00 | | 16 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 897.00 | 5 897.00 | | 5 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 359.00 | 11 359.00 | | 11 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 453.00 | 152 453.00 | | 152 453.00 |
VW T.V.A. | 13 965.00 | 13 965.00 | | 13 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 529.00 | 123 529.00 | | 123 529.00 |