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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 555.00 | 52 730.00 | 14 825.00 | 67 555.00 |
AH Fonds commercial | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 293.00 | 196 296.00 | 35 998.00 | 232 293.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 149 965.00 | | 149 965.00 | 149 965.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 210.00 | | 2 210.00 | 2 210.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 32 411.00 | | 32 411.00 | 32 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 575 177.00 | 249 026.00 | 326 151.00 | 575 177.00 |
BN En cours de production de biens | 347 119.00 | | 347 119.00 | 347 119.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 682.00 | | 682.00 | 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 587 882.00 | 28 260.00 | 559 622.00 | 587 882.00 |
BZ Autres créances | 83 390.00 | | 83 390.00 | 83 390.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 128 237.00 | | 128 237.00 | 128 237.00 |
CF Disponibilités | 246 628.00 | | 246 628.00 | 246 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 671.00 | | 45 671.00 | 45 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 439 610.00 | 28 260.00 | 1 411 350.00 | 1 439 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 014 786.00 | 277 286.00 | 1 737 500.00 | 2 014 786.00 |
CP Parts à moins d’un an | 625.00 | | | 625.00 |
CR Parts à plus d’un an | 29 217.00 | | | 29 217.00 |
CU Autres participations | 70 924.00 | | 70 924.00 | 70 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 227 296.00 | 220 000.00 | | 227 296.00 |
DD Réserve légale (1) | 234 928.00 | 225 154.00 | | 234 928.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 506 231.00 | 506 231.00 | | 506 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 512.00 | 9 774.00 | | 26 512.00 |
DL TOTAL (I) | 994 967.00 | 961 159.00 | | 994 967.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 631.00 | | | 5 631.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 631.00 | | | 5 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 792.00 | 300 995.00 | | 253 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 097.00 | 99 650.00 | | 36 097.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 403.00 | 22 373.00 | | 22 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 699.00 | 129 610.00 | | 120 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 635.00 | 243 296.00 | | 302 635.00 |
EA Autres dettes | 1 276.00 | 42 409.00 | | 1 276.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 491.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 736 902.00 | 840 824.00 | | 736 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 737 500.00 | 1 801 983.00 | | 1 737 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 524 605.00 | 570 717.00 | | 524 605.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 234.00 | 2 405.00 | | 11 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 271 467.00 | 591 007.00 | 1 862 475.00 | 1 271 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 271 467.00 | 591 007.00 | 1 862 475.00 | 1 271 467.00 |
FM Production stockée | | | 27 508.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 542.00 | |
FQ Autres produits | | | 647.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 934 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 548 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 822 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 415 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 150.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 260.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 631.00 | |
GE Autres charges | | | 10 368.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 910 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 646.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 30.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 217.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 248.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 878.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 878.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 292.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 292.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 214.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 331.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 783.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 2 328.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -2 037.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 587.00 | -5 819.00 | | -5 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 938 420.00 | 2 071 488.00 | | 1 938 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 911 908.00 | 2 061 714.00 | | 1 911 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 512.00 | 9 774.00 | | 26 512.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 293.00 | 7 757.00 | | 1 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 563 450.00 | | | 563 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 255 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 575 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 232 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 263.00 | | | 68 263.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 833.00 | | | 219 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 255 535.00 | | | 255 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 449.00 | | 249 026.00 | 10 449.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 708.00 | | 52 730.00 | 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 741.00 | | 196 296.00 | 9 741.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 631.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 631.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 631.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 947.00 | 7 694.00 | 28 253.00 | 35 947.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 699.00 | 120 699.00 | | 120 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 149 965.00 | | | 149 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 411.00 | | | 32 411.00 |
UX Autres créances clients | 587 882.00 | | | 587 882.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 234.00 | 11 234.00 | | 11 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 242 559.00 | 80 917.00 | 161 642.00 | 242 559.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 065.00 | | | 86 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 302 635.00 | 302 635.00 | | 302 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 671.00 | | | 45 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 899 319.00 | 687 727.00 | 211 593.00 | 899 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 714 499.00 | 524 605.00 | 189 895.00 | 714 499.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 750.00 | | | 37 750.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 201.00 | | | 27 201.00 |
ST Autres comptes | 354 064.00 | | | 354 064.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 93 448.00 | | | 93 448.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |
YT Sous‐traitance | 73 295.00 | | | 73 295.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 750.00 | | | 37 750.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 314 931.00 | | | 314 931.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 303.00 | | | 66 303.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 548 009.00 | | | 548 009.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |