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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 643.00 | 64 127.00 | 3 517.00 | 67 643.00 |
AH Fonds commercial | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 430.00 | 217 701.00 | 83 729.00 | 301 430.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 151 765.00 | | 151 765.00 | 151 765.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 515.00 | | 1 515.00 | 1 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 781.00 | | 42 781.00 | 42 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 655 876.00 | 281 828.00 | 374 049.00 | 655 876.00 |
BN En cours de production de biens | 298 134.00 | | 298 134.00 | 298 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 452 417.00 | | 452 417.00 | 452 417.00 |
BZ Autres créances | 32 967.00 | | 32 967.00 | 32 967.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 121 756.00 | | 121 756.00 | 121 756.00 |
CF Disponibilités | 690 040.00 | | 690 040.00 | 690 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 556.00 | | 35 556.00 | 35 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 630 870.00 | | 1 630 870.00 | 1 630 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 286 746.00 | 281 828.00 | 2 004 918.00 | 2 286 746.00 |
CU Autres participations | 70 924.00 | | 70 924.00 | 70 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 229 072.00 | 250 496.00 | | 229 072.00 |
DD Réserve légale (1) | 248 159.00 | 243 526.00 | | 248 159.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 765 044.00 | 586 792.00 | | 765 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -177 187.00 | 201 414.00 | | -177 187.00 |
DL TOTAL (I) | 1 065 087.00 | 1 282 229.00 | | 1 065 087.00 |
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 447 839.00 | 193 169.00 | | 447 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 706.00 | 23 519.00 | | 27 706.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 17 883.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 246.00 | 56 056.00 | | 71 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 380 274.00 | 296 318.00 | | 380 274.00 |
EA Autres dettes | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 927 831.00 | 587 711.00 | | 927 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 004 918.00 | 1 869 940.00 | | 2 004 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 872 726.00 | 569 828.00 | | 872 726.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 759.00 | 9 681.00 | | 4 759.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 459 839.00 | 337 622.00 | 1 797 461.00 | 1 459 839.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 459 839.00 | 337 622.00 | 1 797 461.00 | 1 459 839.00 |
FM Production stockée | | | -43 594.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 301.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 554.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 773 733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 597 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 949 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 408 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 086.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 000.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 039 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -265 994.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 436.00 | |
GN Différences positives de change | | | 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 352.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 710.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 932.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -262 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 554.00 | 10 717.00 | | 18 554.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 883.00 | | | 17 883.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 167.00 | | | 19 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 242.00 | 42 041.00 | | 12 242.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 242.00 | 42 131.00 | | 12 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 926.00 | -42 131.00 | | 6 926.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -78 171.00 | 65 163.00 | | -78 171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 800 252.00 | 2 646 657.00 | | 1 800 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 977 440.00 | 2 445 243.00 | | 1 977 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -177 187.00 | 201 414.00 | | -177 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 624 890.00 | | 39 990.00 | 624 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 280.00 | 266 984.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 004.00 | 655 876.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 724.00 | 301 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 697.00 | | 765.00 | 86 697.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 097.00 | | 37 057.00 | 272 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 266 096.00 | | 2 168.00 | 266 096.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 415.00 | 47 086.00 | 7 673.00 | 242 415.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 145.00 | 3 981.00 | | 60 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 269.00 | 43 105.00 | 7 673.00 | 182 269.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 12 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 510.00 | 15 510.00 | | 15 510.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 246.00 | 71 246.00 | | 71 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 097.00 | 77 097.00 | | 77 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 936.00 | 199 936.00 | | 199 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 151 765.00 | | 151 765.00 | 151 765.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 781.00 | | 42 781.00 | 42 781.00 |
UX Autres créances clients | 452 417.00 | 452 417.00 | | 452 417.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 824.00 | 7 824.00 | | 7 824.00 |
VB T. V. A. | 5 208.00 | 5 208.00 | | 5 208.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 759.00 | 4 759.00 | | 4 759.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 443 080.00 | 387 975.00 | 55 105.00 | 443 080.00 |
VI Groupe et associés | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 180.00 | | | 68 180.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 851.00 | 17 851.00 | | 17 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 842.00 | 5 842.00 | | 5 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 019.00 | 2 019.00 | | 2 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 556.00 | 35 556.00 | | 35 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 715 485.00 | 520 940.00 | 194 545.00 | 715 485.00 |
VW T.V.A. | 97 398.00 | 97 398.00 | | 97 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 927 831.00 | 872 726.00 | 55 105.00 | 927 831.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 056.00 | 26 441.00 | | 26 056.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 917.00 | 20 206.00 | | 33 917.00 |
ST Autres comptes | 272 171.00 | 369 569.00 | | 272 171.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 115 703.00 | 122 960.00 | | 115 703.00 |
YT Sous‐traitance | 175 633.00 | 262 599.00 | | 175 633.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 056.00 | 26 441.00 | | 26 056.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 307 940.00 | 380 659.00 | | 307 940.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 318.00 | 96 302.00 | | 60 318.00 |
ZE Dividendes | 6 177.00 | | | 6 177.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 597 424.00 | 775 334.00 | | 597 424.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |