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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 643.00 | 66 937.00 | 707.00 | 67 643.00 |
AH Fonds commercial | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 249.00 | 221 604.00 | 81 645.00 | 303 249.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 153 540.00 | | 153 540.00 | 153 540.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 515.00 | | 1 515.00 | 1 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 949.00 | | 42 949.00 | 42 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 659 639.00 | 288 541.00 | 371 098.00 | 659 639.00 |
BN En cours de production de biens | 328 097.00 | | 328 097.00 | 328 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 494 302.00 | | 494 302.00 | 494 302.00 |
BZ Autres créances | 19 654.00 | | 19 654.00 | 19 654.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 121 756.00 | | 121 756.00 | 121 756.00 |
CF Disponibilités | 477 037.00 | | 477 037.00 | 477 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 827.00 | | 33 827.00 | 33 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 474 673.00 | | 1 474 673.00 | 1 474 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 134 312.00 | 288 541.00 | 1 845 772.00 | 2 134 312.00 |
CU Autres participations | 70 924.00 | | 70 924.00 | 70 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 232 192.00 | 229 072.00 | | 232 192.00 |
DD Réserve légale (1) | 248 159.00 | 248 159.00 | | 248 159.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 587 857.00 | 765 044.00 | | 587 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 058.00 | -177 187.00 | | -17 058.00 |
DL TOTAL (I) | 1 051 149.00 | 1 065 087.00 | | 1 051 149.00 |
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 379 248.00 | 447 839.00 | | 379 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 979.00 | 27 706.00 | | 15 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 103.00 | 71 246.00 | | 31 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 355 526.00 | 380 274.00 | | 355 526.00 |
EA Autres dettes | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 782 623.00 | 927 831.00 | | 782 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 845 772.00 | 2 004 918.00 | | 1 845 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 486 296.00 | 872 726.00 | | 486 296.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 927.00 | 4 759.00 | | 5 927.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 683 650.00 | 275 036.00 | 1 958 686.00 | 1 683 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 683 650.00 | 275 036.00 | 1 958 686.00 | 1 683 650.00 |
FM Production stockée | | | 29 963.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 026.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 008 687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 552 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 973 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 415 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 892.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 560.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 014 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 484.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 776.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 299.00 | |
GN Différences positives de change | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 401.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 785.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 026.00 | 18 554.00 | | 20 026.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 17 883.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 285.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 19 167.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 589.00 | | | 589.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 106.00 | 12 242.00 | | 106.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 695.00 | 12 242.00 | | 695.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -695.00 | 6 926.00 | | -695.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 819.00 | -78 171.00 | | 5 819.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 010 814.00 | 1 800 252.00 | | 2 010 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 027 872.00 | 1 977 440.00 | | 2 027 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 058.00 | -177 187.00 | | -17 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 655 876.00 | | 39 047.00 | 655 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 268 929.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 35 285.00 | | 659 639.00 | 35 285.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 35 285.00 | | 303 249.00 | 35 285.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 462.00 | | | 87 462.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 430.00 | | 37 103.00 | 301 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 266 984.00 | | 1 944.00 | 266 984.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 828.00 | 41 892.00 | 35 179.00 | 281 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 127.00 | 2 810.00 | | 64 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 701.00 | 39 082.00 | 35 179.00 | 217 701.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 800.00 | | 15 800.00 | 15 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 103.00 | 31 103.00 | | 31 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 914.00 | 81 914.00 | | 81 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 719.00 | 128 910.00 | 22 808.00 | 151 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 153 540.00 | | 153 540.00 | 153 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 949.00 | | 42 949.00 | 42 949.00 |
UX Autres créances clients | 494 302.00 | 494 302.00 | | 494 302.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 740.00 | 5 740.00 | | 5 740.00 |
VB T. V. A. | 1 841.00 | 1 841.00 | | 1 841.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 927.00 | 5 927.00 | | 5 927.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 373 321.00 | 115 602.00 | 257 718.00 | 373 321.00 |
VI Groupe et associés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 437.00 | | | 109 437.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 032.00 | 12 032.00 | | 12 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 561.00 | 5 561.00 | | 5 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 827.00 | 33 827.00 | | 33 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 744 273.00 | 547 783.00 | 196 490.00 | 744 273.00 |
VW T.V.A. | 116 333.00 | 116 333.00 | | 116 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 782 623.00 | 486 296.00 | 296 326.00 | 782 623.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 048.00 | 26 056.00 | | 28 048.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 201.00 | 33 917.00 | | 21 201.00 |
ST Autres comptes | 220 787.00 | 272 171.00 | | 220 787.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 115 072.00 | 115 703.00 | | 115 072.00 |
YT Sous‐traitance | 195 349.00 | 175 633.00 | | 195 349.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 048.00 | 26 056.00 | | 28 048.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 324 596.00 | 307 940.00 | | 324 596.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 592.00 | 60 318.00 | | 63 592.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 552 410.00 | 597 424.00 | | 552 410.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |