| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 275.00 | 64 275.00 | | 64 275.00 |
AH Fonds commercial | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 623.00 | 245 224.00 | 82 399.00 | 327 623.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 165 181.00 | | 165 181.00 | 165 181.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 515.00 | | 1 515.00 | 1 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 882.00 | | 42 882.00 | 42 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 692 218.00 | 309 499.00 | 382 719.00 | 692 218.00 |
BN En cours de production de biens | 187 691.00 | | 187 691.00 | 187 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 729 401.00 | | 729 401.00 | 729 401.00 |
BZ Autres créances | 12 381.00 | | 12 381.00 | 12 381.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 121 756.00 | | 121 756.00 | 121 756.00 |
CF Disponibilités | 593 226.00 | | 593 226.00 | 593 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 267.00 | | 57 267.00 | 57 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 701 722.00 | | 1 701 722.00 | 1 701 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 393 940.00 | 309 499.00 | 2 084 441.00 | 2 393 940.00 |
CU Autres participations | 70 924.00 | | 70 924.00 | 70 924.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 235 760.00 | 232 192.00 | | 235 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 248 159.00 | 248 159.00 | | 248 159.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 570 798.00 | 587 857.00 | | 570 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 706.00 | -17 058.00 | | 193 706.00 |
DL TOTAL (I) | 1 248 423.00 | 1 051 149.00 | | 1 248 423.00 |
DP Provisions pour risques | 24 000.00 | 12 000.00 | | 24 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 000.00 | 12 000.00 | | 24 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312 303.00 | 379 248.00 | | 312 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 025.00 | 15 979.00 | | 16 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 454.00 | 31 103.00 | | 62 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 420 470.00 | 355 526.00 | | 420 470.00 |
EA Autres dettes | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 812 018.00 | 782 623.00 | | 812 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 084 441.00 | 1 845 772.00 | | 2 084 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 615 191.00 | 486 296.00 | | 615 191.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 044.00 | 5 927.00 | | 12 044.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 084 422.00 | 675 710.00 | 2 760 132.00 | 2 084 422.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 084 422.00 | 675 710.00 | 2 760 132.00 | 2 084 422.00 |
FM Production stockée | | | -140 406.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 656.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 668 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 511 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 351 992.00 | |
FZ Charges sociales | | | 540 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 543.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 548.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 476 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 192 247.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 640.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 819.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 502.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 962.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 805.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 203.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 656.00 | 20 026.00 | | 48 656.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 1 230.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 215.00 | 589.00 | | 215.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 696.00 | 106.00 | | 1 696.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 911.00 | 695.00 | | 1 911.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 089.00 | -695.00 | | 3 089.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 587.00 | 5 819.00 | | 5 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 682 360.00 | 2 010 814.00 | | 2 682 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 488 655.00 | 2 027 872.00 | | 2 488 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 706.00 | -17 058.00 | | 193 706.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 821.00 | | | 15 821.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 659 639.00 | | 53 928.00 | 659 639.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 68.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 68.00 | 280 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 348.00 | 692 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 368.00 | 84 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 913.00 | 327 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 462.00 | | | 87 462.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 249.00 | | 42 287.00 | 303 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 268 929.00 | | 11 640.00 | 268 929.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 541.00 | 40 543.00 | 19 585.00 | 288 541.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 937.00 | 588.00 | 3 249.00 | 66 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 604.00 | 39 956.00 | 16 336.00 | 221 604.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 800.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 880.00 | 15 880.00 | | 15 880.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 454.00 | 62 454.00 | | 62 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 145 098.00 | 145 098.00 | | 145 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 800.00 | 137 800.00 | | 137 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 165 181.00 | | 165 181.00 | 165 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 882.00 | | 42 882.00 | 42 882.00 |
UX Autres créances clients | 729 401.00 | 729 401.00 | | 729 401.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 538.00 | 2 538.00 | | 2 538.00 |
VB T. V. A. | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 044.00 | 12 044.00 | | 12 044.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 259.00 | 103 432.00 | 196 828.00 | 300 259.00 |
VI Groupe et associés | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 912.00 | | | 117 912.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 445.00 | 6 445.00 | | 6 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 745.00 | 6 745.00 | | 6 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 877.00 | 1 877.00 | | 1 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 267.00 | 57 267.00 | | 57 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 007 111.00 | 799 049.00 | 208 063.00 | 1 007 111.00 |
VW T.V.A. | 130 827.00 | 130 827.00 | | 130 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 812 018.00 | 615 191.00 | 196 828.00 | 812 018.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 674.00 | 28 048.00 | | 16 674.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 528.00 | 21 201.00 | | 12 528.00 |
ST Autres comptes | 301 466.00 | 220 787.00 | | 301 466.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 117 351.00 | 115 072.00 | | 117 351.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 60 060.00 | | | 60 060.00 |
YT Sous‐traitance | 80 640.00 | 195 349.00 | | 80 640.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 674.00 | 28 048.00 | | 16 674.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 414 454.00 | 324 596.00 | | 414 454.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 785.00 | 63 592.00 | | 52 785.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 511 985.00 | 552 410.00 | | 511 985.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 27.00 | | |