| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 878.00 | 60 145.00 | 6 733.00 | 66 878.00 |
AH Fonds commercial | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 097.00 | 182 269.00 | 89 828.00 | 272 097.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 149 965.00 | | 149 965.00 | 149 965.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 795.00 | | 2 795.00 | 2 795.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 412.00 | | 42 412.00 | 42 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 624 890.00 | 242 415.00 | 382 475.00 | 624 890.00 |
BN En cours de production de biens | 341 728.00 | | 341 728.00 | 341 728.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 605 840.00 | | 605 840.00 | 605 840.00 |
BZ Autres créances | 58 001.00 | | 58 001.00 | 58 001.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 199 989.00 | | 199 989.00 | 199 989.00 |
CF Disponibilités | 246 473.00 | | 246 473.00 | 246 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 434.00 | | 35 434.00 | 35 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 487 465.00 | | 1 487 465.00 | 1 487 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 112 355.00 | 242 415.00 | 1 869 940.00 | 2 112 355.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 955.00 | | | 20 955.00 |
CU Autres participations | 70 924.00 | | 70 924.00 | 70 924.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 496.00 | 225 552.00 | | 250 496.00 |
DD Réserve légale (1) | 243 526.00 | 234 928.00 | | 243 526.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 586 792.00 | 532 743.00 | | 586 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 414.00 | 97 042.00 | | 201 414.00 |
DL TOTAL (I) | 1 282 229.00 | 1 090 265.00 | | 1 282 229.00 |
DQ Provisions pour charges | | 227 285.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 227 285.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 169.00 | 201 876.00 | | 193 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 519.00 | 30 009.00 | | 23 519.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 883.00 | 17 883.00 | | 17 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 056.00 | 117 283.00 | | 56 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 318.00 | 314 750.00 | | 296 318.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 883.00 | | |
EA Autres dettes | 766.00 | 1 276.00 | | 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 587 711.00 | 683 960.00 | | 587 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 869 940.00 | 2 001 510.00 | | 1 869 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 476 320.00 | 534 426.00 | | 476 320.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9 507.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 23 519.00 | | | 23 519.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 712 751.00 | 632 500.00 | 2 345 250.00 | 1 712 751.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 712 751.00 | 632 500.00 | 2 345 250.00 | 1 712 751.00 |
FM Production stockée | | | 20 412.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 717.00 | |
FQ Autres produits | | | 40 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 416 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 775 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 033 798.00 | |
FZ Charges sociales | | | 457 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 709.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 331 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 733.00 | |
GN Différences positives de change | | | 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 841.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 163.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 854.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 017.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 423.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 270.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 041.00 | 9 240.00 | | 42 041.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 131.00 | 9 510.00 | | 42 131.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 131.00 | -9 510.00 | | -42 131.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -162 122.00 | -3 016.00 | | -162 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 419 372.00 | 2 381 063.00 | | 2 419 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 217 958.00 | 2 284 021.00 | | 2 217 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 414.00 | 97 042.00 | | 201 414.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 602 904.00 | | 96 452.00 | 602 904.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 540.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 554.00 | 266 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 464.00 | 624 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 212.00 | 86 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 698.00 | 272 097.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 259.00 | | 1 650.00 | 97 259.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 655.00 | | 78 140.00 | 249 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 255 990.00 | | 16 662.00 | 255 990.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 475.00 | 38 708.00 | 66 769.00 | 270 475.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 922.00 | 8 436.00 | 12 212.00 | 63 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 553.00 | 30 273.00 | 54 557.00 | 206 553.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 227 285.00 | | 227 285.00 | 227 285.00 |
7C TOTAL GENERAL | 227 285.00 | | 227 285.00 | 227 285.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 227 285.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 361.00 | 14 197.00 | 9 164.00 | 23 361.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 056.00 | 56 056.00 | | 56 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 149 965.00 | | 149 965.00 | 149 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 412.00 | 1 000.00 | 41 412.00 | 42 412.00 |
UX Autres créances clients | 605 840.00 | 605 840.00 | | 605 840.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 681.00 | 9 681.00 | | 9 681.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 489.00 | 99 144.00 | 84 344.00 | 183 489.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 804.00 | | | 78 804.00 |
VP Divers | 58 001.00 | 37 046.00 | 20 955.00 | 58 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 296 318.00 | 296 318.00 | | 296 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 434.00 | 35 434.00 | | 35 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 891 653.00 | 679 321.00 | 212 332.00 | 891 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 569 828.00 | 476 320.00 | 93 508.00 | 569 828.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 441.00 | | | 26 441.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 206.00 | | | 20 206.00 |
ST Autres comptes | 369 568.00 | | | 369 568.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 122 959.00 | | | 122 959.00 |
YT Sous‐traitance | 262 598.00 | | | 262 598.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 441.00 | | | 26 441.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 380 659.00 | | | 380 659.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 96 302.00 | | | 96 302.00 |
ZE Dividendes | 11 464.00 | | | 11 464.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 775 333.00 | | | 775 333.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |