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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 441.00 | 63 922.00 | 13 519.00 | 77 441.00 |
AH Fonds commercial | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 655.00 | 206 553.00 | 43 102.00 | 249 655.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 149 965.00 | | 149 965.00 | 149 965.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 510.00 | | 2 510.00 | 2 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 591.00 | | 32 591.00 | 32 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 602 904.00 | 270 475.00 | 332 429.00 | 602 904.00 |
BN En cours de production de biens | 321 316.00 | | 321 316.00 | 321 316.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 465 015.00 | | 465 015.00 | 465 015.00 |
BZ Autres créances | 321 583.00 | | 321 583.00 | 321 583.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 149 984.00 | | 149 984.00 | 149 984.00 |
CF Disponibilités | 333 199.00 | | 333 199.00 | 333 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 586.00 | | 77 586.00 | 77 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 669 081.00 | | 1 669 081.00 | 1 669 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 271 985.00 | 270 475.00 | 2 001 510.00 | 2 271 985.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 541.00 | | | 6 541.00 |
CR Parts à plus d’un an | 40 488.00 | | | 40 488.00 |
CU Autres participations | 70 924.00 | | 70 924.00 | 70 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 552.00 | 227 296.00 | | 225 552.00 |
DD Réserve légale (1) | 234 928.00 | 234 928.00 | | 234 928.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 532 743.00 | 506 231.00 | | 532 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 042.00 | 26 512.00 | | 97 042.00 |
DL TOTAL (I) | 1 090 265.00 | 994 967.00 | | 1 090 265.00 |
DQ Provisions pour charges | 227 285.00 | 5 631.00 | | 227 285.00 |
DR TOTAL (IV) | 227 285.00 | 5 631.00 | | 227 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 876.00 | 253 792.00 | | 201 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 009.00 | 36 097.00 | | 30 009.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 883.00 | 22 403.00 | | 17 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 283.00 | 120 699.00 | | 117 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314 750.00 | 302 635.00 | | 314 750.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 883.00 | | | 883.00 |
EA Autres dettes | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 683 960.00 | 736 902.00 | | 683 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 001 510.00 | 1 737 500.00 | | 2 001 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 534 426.00 | 524 605.00 | | 534 426.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 507.00 | 11 234.00 | | 9 507.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 916 400.00 | 393 154.00 | 2 309 554.00 | 1 916 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 916 400.00 | 393 154.00 | 2 309 554.00 | 1 916 400.00 |
FM Production stockée | | | -25 803.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 477.00 | |
FQ Autres produits | | | 51 450.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 378 678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 721 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 923.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 999 321.00 | |
FZ Charges sociales | | | 468 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 743.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 24 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 270 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 011.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 281.00 | |
GN Différences positives de change | | | 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 385.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 368.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | 90.00 | | 270.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 240.00 | | | 9 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 510.00 | 90.00 | | 9 510.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 510.00 | -90.00 | | -9 510.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 016.00 | -5 587.00 | | -3 016.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 381 063.00 | 1 938 420.00 | | 2 381 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 284 021.00 | 1 911 908.00 | | 2 284 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 042.00 | 26 512.00 | | 97 042.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 293.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 575 177.00 | | | 575 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 255 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 602 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 249 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 555.00 | | | 67 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 293.00 | | | 232 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 255 510.00 | | | 255 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 026.00 | 34 743.00 | 13 294.00 | 249 026.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 730.00 | 11 191.00 | | 52 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 296.00 | 23 552.00 | 13 294.00 | 196 296.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 631.00 | 227 285.00 | 5 631.00 | 5 631.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 868.00 | 12 636.00 | 17 232.00 | 29 868.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 283.00 | 117 283.00 | | 117 283.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 149 965.00 | | 149 965.00 | 149 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 591.00 | 6 541.00 | 26 050.00 | 32 591.00 |
UX Autres créances clients | 465 015.00 | 465 015.00 | | 465 015.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 507.00 | 9 507.00 | | 9 507.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 370.00 | 77 951.00 | 114 419.00 | 192 370.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 114.00 | | | 80 114.00 |
VP Divers | 321 583.00 | 281 095.00 | 40 488.00 | 321 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 314 750.00 | 314 750.00 | | 314 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 586.00 | 77 586.00 | | 77 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 046 740.00 | 830 237.00 | 216 503.00 | 1 046 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 666 077.00 | 534 426.00 | 131 651.00 | 666 077.00 |