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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 418.00 | 82 656.00 | 7 762.00 | 90 418.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 908 614.00 | 908 614.00 | | 908 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 560.00 | | 10 560.00 | 10 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 114 595.00 | 1 096 269.00 | 18 326.00 | 1 114 595.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 849.00 | | 213 849.00 | 213 849.00 |
BZ Autres créances | 1 131 725.00 | | 1 131 725.00 | 1 131 725.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 954.00 | | 2 954.00 | 2 954.00 |
CF Disponibilités | 241 369.00 | | 241 369.00 | 241 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 590 927.00 | | 1 590 927.00 | 1 590 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 705 523.00 | 1 096 269.00 | 1 609 253.00 | 2 705 523.00 |
CU Autres participations | 105 004.00 | 105 000.00 | 4.00 | 105 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 1 899 142.00 | 1 008 518.00 | | 1 899 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -506 436.00 | 890 625.00 | | -506 436.00 |
DL TOTAL (I) | 1 401 091.00 | 1 907 527.00 | | 1 401 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 824.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 291.00 | 35 187.00 | | 5 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 269.00 | 463 509.00 | | 202 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 162.00 | 510 122.00 | | 208 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 609 253.00 | 2 417 649.00 | | 1 609 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 162.00 | 510 070.00 | | 208 162.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 52.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 147 591.00 | | 1 147 591.00 | 1 147 591.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 147 591.00 | | 1 147 591.00 | 1 147 591.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 513.00 | |
FQ Autres produits | | | 879.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 150 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 201.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 427 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 723 763.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 013 614.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 017 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 017 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -294 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 513.00 | 2 750.00 | | 2 513.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 923.00 | 14 967.00 | | 13 923.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 212 403.00 | 132.00 | | 212 403.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 756.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 212 403.00 | 5 888.00 | | 212 403.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -212 403.00 | -5 888.00 | | -212 403.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 442 419.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 150 983.00 | 1 630 139.00 | | 1 150 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 657 420.00 | 739 514.00 | | 1 657 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -506 436.00 | 890 625.00 | | -506 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 639 035.00 | | 475 560.00 | 639 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 024 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 114 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 418.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 418.00 | | | 90 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 548 618.00 | | 475 560.00 | 548 618.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 454.00 | 20 201.00 | | 62 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 454.00 | 20 201.00 | | 62 454.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 9 086 140.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 013 614.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 013 614.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 013 614.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 291.00 | 5 291.00 | | 5 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 438.00 | 16 438.00 | | 16 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 963.00 | 23 963.00 | | 23 963.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 161 723.00 | 161 723.00 | | 161 723.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 908 614.00 | | | 908 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 560.00 | | | 10 560.00 |
UX Autres créances clients | 213 849.00 | | | 213 849.00 |
VB T. V. A. | 16 106.00 | | | 16 106.00 |
VC Groupe et associés | 861 089.00 | | | 861 089.00 |
VI Groupe et associés | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 251 530.00 | | | 251 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 264 748.00 | 1 345 574.00 | 919 174.00 | 2 264 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 162.00 | 208 162.00 | | 208 162.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 522.00 | 8 569.00 | | 7 522.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44 980.00 | 5 947.00 | | 44 980.00 |
ST Autres comptes | 87 343.00 | 64 301.00 | | 87 343.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 886.00 | 29 995.00 | | 24 886.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 574.00 | 914.00 | | 2 574.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 096.00 | 9 483.00 | | 10 096.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 157 209.00 | 100 243.00 | | 157 209.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |