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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 803.00 | 87 047.00 | 8 756.00 | 95 803.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 908 614.00 | 908 614.00 | | 908 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 833.00 | | 10 833.00 | 10 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 120 254.00 | 1 100 660.00 | 19 594.00 | 1 120 254.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 132 223.00 | | 132 223.00 | 132 223.00 |
BZ Autres créances | 1 265 673.00 | | 1 265 673.00 | 1 265 673.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 954.00 | | 2 954.00 | 2 954.00 |
CF Disponibilités | 944 363.00 | | 944 363.00 | 944 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 345 592.00 | | 2 345 592.00 | 2 345 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 465 846.00 | 1 100 660.00 | 2 365 186.00 | 3 465 846.00 |
CU Autres participations | 105 004.00 | 105 000.00 | 4.00 | 105 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 1 392 706.00 | 1 899 142.00 | | 1 392 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 783 958.00 | -506 436.00 | | 783 958.00 |
DL TOTAL (I) | 2 185 049.00 | 1 401 091.00 | | 2 185 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 148.00 | 603.00 | | 138 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 680.00 | 5 291.00 | | 3 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 283.00 | 202 269.00 | | 37 283.00 |
EA Autres dettes | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 137.00 | 208 162.00 | | 180 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 365 186.00 | 1 609 253.00 | | 2 365 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 137.00 | 208 162.00 | | 180 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 1 348 043.00 | 1 348 043.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1 348 043.00 | 1 348 043.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 251.00 | |
FQ Autres produits | | | 236.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 348 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 391.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 329 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 018 802.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 662.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 016 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 251.00 | 2 513.00 | | 251.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 812.00 | 13 923.00 | | 9 812.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 346.00 | | | 18 346.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 346.00 | | | 18 346.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 724.00 | 212 403.00 | | 13 724.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 724.00 | 212 403.00 | | 13 724.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 622.00 | -212 403.00 | | 4 622.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 236 804.00 | | | 236 804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 366 876.00 | 1 150 983.00 | | 1 366 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 582 919.00 | 1 657 420.00 | | 582 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 783 958.00 | -506 437.00 | | 783 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 114 595.00 | | 5 659.00 | 1 114 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 024 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 120 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 803.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 418.00 | | 5 385.00 | 90 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 024 178.00 | | 273.00 | 1 024 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 656.00 | 4 391.00 | | 82 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 656.00 | 4 391.00 | | 82 656.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 9 086 140.00 | | | 9 086 140.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 013 614.00 | | | 1 013 614.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 013 614.00 | | | 1 013 614.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 680.00 | 3 680.00 | | 3 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 761.00 | 14 761.00 | | 14 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 172.00 | 20 172.00 | | 20 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 908 614.00 | | | 908 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 833.00 | | | 10 833.00 |
UX Autres créances clients | 132 223.00 | | | 132 223.00 |
VB T. V. A. | 15 687.00 | | | 15 687.00 |
VC Groupe et associés | 1 242 950.00 | | | 1 242 950.00 |
VI Groupe et associés | 138 148.00 | 138 148.00 | | 138 148.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 286.00 | | | 3 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 379.00 | | | 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 317 722.00 | 1 398 275.00 | 919 447.00 | 2 317 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 137.00 | 180 137.00 | | 180 137.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 624.00 | 7 522.00 | | 9 624.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 547.00 | 44 980.00 | | 18 547.00 |
ST Autres comptes | 34 413.00 | 87 343.00 | | 34 413.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 509.00 | 24 886.00 | | 35 509.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 745.00 | 2 574.00 | | 745.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 369.00 | 10 096.00 | | 10 369.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 352.00 | 15 859.00 | | 1 352.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 88 469.00 | 157 209.00 | | 88 469.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |