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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 908.00 | 88 723.00 | 8 186.00 | 96 908.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 908 614.00 | 908 614.00 | | 908 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 911.00 | | 10 911.00 | 10 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 121 436.00 | 1 102 336.00 | 19 100.00 | 1 121 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 959.00 | | 46 959.00 | 46 959.00 |
BZ Autres créances | 2 469 678.00 | | 2 469 678.00 | 2 469 678.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 992.00 | | 2 992.00 | 2 992.00 |
CF Disponibilités | 25 498.00 | | 25 498.00 | 25 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 229.00 | | 12 229.00 | 12 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 557 356.00 | | 2 557 356.00 | 2 557 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 678 793.00 | 1 102 336.00 | 2 576 456.00 | 3 678 793.00 |
CU Autres participations | 105 004.00 | 105 000.00 | 4.00 | 105 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 2 176 664.00 | 1 392 706.00 | | 2 176 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 249.00 | 783 958.00 | | 142 249.00 |
DL TOTAL (I) | 2 327 297.00 | 2 185 049.00 | | 2 327 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 716.00 | 138 148.00 | | 63 716.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 443.00 | 3 680.00 | | 57 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 579.00 | 37 283.00 | | 107 579.00 |
EA Autres dettes | 421.00 | 1 026.00 | | 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 159.00 | 180 137.00 | | 249 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 576 456.00 | 2 365 186.00 | | 2 576 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 159.00 | 180 137.00 | | 249 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 663 062.00 | | 663 062.00 | 663 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 663 062.00 | | 663 062.00 | 663 062.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 663 066.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 676.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 413 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 249 980.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 806.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 806.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 246 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 251.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 26 991.00 | 9 812.00 | | 26 991.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 18 346.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 18 346.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 13 724.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 13 724.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 622.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 964.00 | 236 804.00 | | 103 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 663 104.00 | 1 366 876.00 | | 663 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 520 856.00 | 582 919.00 | | 520 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 249.00 | 783 958.00 | | 142 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 120 254.00 | | 1 182.00 | 1 120 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 024 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 121 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 908.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 803.00 | | 1 105.00 | 95 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 024 451.00 | | 77.00 | 1 024 451.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 047.00 | 1 676.00 | | 87 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 047.00 | 1 676.00 | | 87 047.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 908 614.00 | | | 908 614.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 013 614.00 | | | 1 013 614.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 013 614.00 | | | 1 013 614.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 443.00 | 57 443.00 | | 57 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 952.00 | 47 952.00 | | 47 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 754.00 | 20 754.00 | | 20 754.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 908 614.00 | | 908 614.00 | 908 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 911.00 | | 10 911.00 | 10 911.00 |
UX Autres créances clients | 46 959.00 | 46 959.00 | | 46 959.00 |
VB T. V. A. | 29 002.00 | 29 002.00 | | 29 002.00 |
VC Groupe et associés | 2 236 812.00 | 2 236 812.00 | | 2 236 812.00 |
VI Groupe et associés | 63 716.00 | 63 716.00 | | 63 716.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 115 064.00 | 115 064.00 | | 115 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 076.00 | 2 076.00 | | 2 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 800.00 | 88 800.00 | | 88 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 229.00 | 12 229.00 | | 12 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 448 390.00 | 2 528 866.00 | 919 524.00 | 3 448 390.00 |
VW T.V.A. | 1 797.00 | 1 797.00 | | 1 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 159.00 | 229 159.00 | | 229 159.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 622.00 | 9 624.00 | | 10 622.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 59 137.00 | 18 547.00 | | 59 137.00 |
ST Autres comptes | 49 472.00 | 34 413.00 | | 49 472.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 990.00 | 35 509.00 | | 46 990.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 819.00 | 745.00 | | 1 819.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 441.00 | 10 369.00 | | 12 441.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 374.00 | 1 352.00 | | 25 374.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 155 599.00 | 88 469.00 | | 155 599.00 |