| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 408.00 | 89 039.00 | 3 369.00 | 92 408.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 908 614.00 | 908 614.00 | | 908 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 911.00 | | 10 911.00 | 10 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 116 932.00 | 1 102 652.00 | 14 280.00 | 1 116 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 628.00 | | 219 628.00 | 219 628.00 |
BZ Autres créances | 2 450 144.00 | | 2 450 144.00 | 2 450 144.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 44 755.00 | | 44 755.00 | 44 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 714 701.00 | | 2 714 701.00 | 2 714 701.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | 1.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 832 414.00 | 1 102 652.00 | 2 729 761.00 | 3 832 414.00 |
CU Autres participations | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | -1.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 2 318 913.00 | 2 176 664.00 | | 2 318 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 581.00 | 142 249.00 | | 127 581.00 |
DL TOTAL (I) | 2 454 878.00 | 2 327 297.00 | | 2 454 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 280.00 | 63 716.00 | | 44 280.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 20 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 026.00 | 57 443.00 | | 43 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 329.00 | 107 579.00 | | 122 329.00 |
EA Autres dettes | 65 248.00 | | | 65 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 883.00 | 248 738.00 | | 274 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 729 761.00 | 2 576 035.00 | | 2 729 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 883.00 | 248 738.00 | | 274 883.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 679 715.00 | | 679 715.00 | 679 715.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 679 715.00 | | 679 715.00 | 679 715.00 |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 679 781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 612.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 492 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 187 137.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GN Différences positives de change | | | 76.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 481.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 708.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 623.00 | 26 991.00 | | 1 623.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 421.00 | | | 421.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 421.00 | | | 421.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 064.00 | | | 12 064.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 205.00 | | | 3 205.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 269.00 | | | 15 269.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 847.00 | | | -14 847.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 280.00 | 103 964.00 | | 44 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 680 279.00 | 663 104.00 | | 680 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 552 698.00 | 520 856.00 | | 552 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 581.00 | 142 249.00 | | 127 581.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 121 436.00 | | | 1 121 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4.00 | 1 024 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 504.00 | 1 116 932.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 500.00 | 92 408.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 908.00 | | | 96 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 024 528.00 | | | 1 024 528.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 723.00 | 1 612.00 | 1 296.00 | 88 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 723.00 | 1 612.00 | 1 296.00 | 88 723.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 908 614.00 | | | 908 614.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 013 614.00 | | | 1 013 614.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 013 614.00 | | | 1 013 614.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 026.00 | 43 026.00 | | 43 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 816.00 | 84 816.00 | | 84 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 908.00 | 25 908.00 | | 25 908.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 884.00 | 8 884.00 | | 8 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 248.00 | 65 248.00 | | 65 248.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 908 614.00 | 908 614.00 | | 908 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 911.00 | | 10 911.00 | 10 911.00 |
UX Autres créances clients | 219 628.00 | 219 628.00 | | 219 628.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VB T. V. A. | 50 246.00 | 50 246.00 | | 50 246.00 |
VC Groupe et associés | 924 009.00 | 924 009.00 | | 924 009.00 |
VI Groupe et associés | 44 280.00 | 44 280.00 | | 44 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 475 850.00 | 1 475 850.00 | | 1 475 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 589 470.00 | 3 578 559.00 | 10 911.00 | 3 589 470.00 |
VW T.V.A. | 2 076.00 | 2 076.00 | | 2 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 883.00 | 274 883.00 | | 274 883.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 392.00 | 10 622.00 | | 8 392.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 178 810.00 | 59 137.00 | | 178 810.00 |
ST Autres comptes | 20 843.00 | 49 472.00 | | 20 843.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 538.00 | 46 990.00 | | 44 538.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 412.00 | | | 412.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 341.00 | 1 819.00 | | 1 341.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 733.00 | 12 441.00 | | 9 733.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 311.00 | | | 44 311.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 244 603.00 | 155 599.00 | | 244 603.00 |