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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 777.00 | 13 869.00 | 1 908.00 | 15 777.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 908 614.00 | 908 614.00 | | 908 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 029 390.00 | 1 027 482.00 | 1 908.00 | 1 029 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 545.00 | | 96 545.00 | 96 545.00 |
BZ Autres créances | 2 554 045.00 | | 2 554 045.00 | 2 554 045.00 |
CF Disponibilités | 416 341.00 | | 416 341.00 | 416 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 066 997.00 | | 3 066 997.00 | 3 066 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 096 387.00 | 1 027 482.00 | 3 068 905.00 | 4 096 387.00 |
CU Autres participations | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 2 577 031.00 | 2 446 493.00 | | 2 577 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 909.00 | 130 538.00 | | 175 909.00 |
DL TOTAL (I) | 2 761 325.00 | 2 585 416.00 | | 2 761 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 000.00 | 155 000.00 | | 155 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 479.00 | 44 643.00 | | 57 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 776.00 | 1 723.00 | | 4 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 472.00 | 73 077.00 | | 22 472.00 |
EA Autres dettes | 65 268.00 | 65 268.00 | | 65 268.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 585.00 | 73 598.00 | | 2 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 580.00 | 413 309.00 | | 307 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 068 905.00 | 2 998 725.00 | | 3 068 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 708.00 | 258 309.00 | | 171 708.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 323 639.00 | 188 170.00 | 511 809.00 | 323 639.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 323 639.00 | 188 170.00 | 511 809.00 | 323 639.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 511 812.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | -26 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 903.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 278 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 232 940.00 | |
GN Différences positives de change | | | 208.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 208.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 975.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -1 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 233 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 548.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 548.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 19 452.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 458.00 | 44 643.00 | | 57 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 512 020.00 | 424 250.00 | | 512 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 336 111.00 | 293 712.00 | | 336 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 909.00 | 130 539.00 | | 175 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 028 778.00 | | 612.00 | 1 028 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 013 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 029 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 777.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 164.00 | | 612.00 | 15 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 013 614.00 | | | 1 013 614.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 966.00 | 903.00 | | 12 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 966.00 | 903.00 | | 12 966.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 908 614.00 | | | 908 614.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 013 614.00 | | | 1 013 614.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 013 614.00 | | | 1 013 614.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 776.00 | 4 776.00 | | 4 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 918.00 | 6 918.00 | | 6 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 538.00 | 15 538.00 | | 15 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 269.00 | 65 268.00 | | 65 269.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 585.00 | 2 585.00 | | 2 585.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 908 614.00 | | 908 614.00 | 908 614.00 |
UX Autres créances clients | 96 545.00 | 96 545.00 | | 96 545.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
VB T. V. A. | 30 703.00 | 30 703.00 | | 30 703.00 |
VC Groupe et associés | 1 074 961.00 | 1 074 961.00 | | 1 074 961.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155 000.00 | 19 128.00 | 135 872.00 | 155 000.00 |
VI Groupe et associés | 57 458.00 | 57 458.00 | | 57 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 447 363.00 | 1 447 363.00 | | 1 447 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 559 269.00 | 2 650 655.00 | 908 614.00 | 3 559 269.00 |
VW T.V.A. | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 580.00 | 171 708.00 | 135 872.00 | 307 580.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 106.00 | 5 958.00 | | 106.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 247 483.00 | 190 418.00 | | 247 483.00 |
ST Autres comptes | 2 762.00 | 9 312.00 | | 2 762.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 400.00 | 2 550.00 | | 2 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 097.00 | 576.00 | | 1 097.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 203.00 | 6 534.00 | | 1 203.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 966.00 | 39 802.00 | | 49 966.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 252 645.00 | 202 280.00 | | 252 645.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |