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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 164.00 | 12 966.00 | 2 198.00 | 15 164.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 908 614.00 | 908 614.00 | | 908 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 028 778.00 | 1 026 579.00 | 2 198.00 | 1 028 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 247.00 | | 251 247.00 | 251 247.00 |
BZ Autres créances | 2 406 947.00 | | 2 406 947.00 | 2 406 947.00 |
CF Disponibilités | 338 267.00 | | 338 267.00 | 338 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 996 526.00 | | 2 996 526.00 | 2 996 526.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 025 304.00 | 1 026 579.00 | 2 998 725.00 | 4 025 304.00 |
CU Autres participations | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 2 446 493.00 | 2 318 913.00 | | 2 446 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 538.00 | 127 581.00 | | 130 538.00 |
DL TOTAL (I) | 2 585 416.00 | 2 454 878.00 | | 2 585 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 643.00 | 44 280.00 | | 44 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 723.00 | 43 026.00 | | 1 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 077.00 | 122 329.00 | | 73 077.00 |
EA Autres dettes | 65 268.00 | 65 248.00 | | 65 268.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 73 598.00 | | | 73 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 309.00 | 274 883.00 | | 413 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 998 725.00 | 2 729 761.00 | | 2 998 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 309.00 | 274 883.00 | | 258 309.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 353 271.00 | 50 973.00 | 404 244.00 | 353 271.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 353 271.00 | 50 973.00 | 404 244.00 | 353 271.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 404 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | -30 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 171.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 247 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 105.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 1 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 729.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 1 623.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 421.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | 421.00 | | 20 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 12 064.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 205.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 548.00 | 15 269.00 | | 548.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 452.00 | -14 847.00 | | 19 452.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 643.00 | 44 280.00 | | 44 643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 424 250.00 | 680 279.00 | | 424 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 293 712.00 | 552 698.00 | | 293 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 538.00 | 127 581.00 | | 130 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 116 932.00 | | 179.00 | 1 116 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 090.00 | | 1 013 614.00 | 11 090.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 090.00 | 77 244.00 | 1 028 778.00 | 11 090.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 244.00 | 15 164.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 408.00 | | | 92 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 024 524.00 | | 179.00 | 1 024 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 039.00 | 1 171.00 | 77 244.00 | 89 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 039.00 | 1 171.00 | 77 244.00 | 89 039.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 908 614.00 | | | 908 614.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 013 614.00 | | | 1 013 614.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 013 614.00 | | | 1 013 614.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 483.00 | 53 483.00 | | 53 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 036.00 | 18 036.00 | | 18 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 268.00 | 65 268.00 | | 65 268.00 |
8L Produits constatés d’avance | 73 598.00 | 73 598.00 | | 73 598.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 908 614.00 | | 908 614.00 | 908 614.00 |
UX Autres créances clients | 251 247.00 | 251 247.00 | | 251 247.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 987.00 | 3 987.00 | | 3 987.00 |
VB T. V. A. | 13 611.00 | 13 611.00 | | 13 611.00 |
VC Groupe et associés | 929 729.00 | 929 729.00 | | 929 729.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 000.00 | | 135 376.00 | 155 000.00 |
VI Groupe et associés | 44 643.00 | 44 643.00 | | 44 643.00 |
VP Divers | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 459 363.00 | 1 459 363.00 | | 1 459 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 566 873.00 | 2 658 259.00 | 908 614.00 | 3 566 873.00 |
VW T.V.A. | 1 557.00 | 1 557.00 | | 1 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 309.00 | 258 309.00 | 135 376.00 | 413 309.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 958.00 | 8 392.00 | | 5 958.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 190 418.00 | 178 810.00 | | 190 418.00 |
ST Autres comptes | 9 312.00 | 20 843.00 | | 9 312.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 550.00 | 44 538.00 | | 2 550.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 412.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 576.00 | 1 341.00 | | 576.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 534.00 | 9 733.00 | | 6 534.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 1 800.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 802.00 | 44 311.00 | | 39 802.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 202 280.00 | 244 603.00 | | 202 280.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |