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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AP Constructions | 176 885.00 | 94 460.00 | 82 425.00 | 176 885.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 523.00 | 36 352.00 | 3 171.00 | 39 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 362.00 | 83 071.00 | 149 291.00 | 232 362.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 644.00 | | 22 644.00 | 22 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 473 213.00 | 215 683.00 | 257 530.00 | 473 213.00 |
BT Marchandises | 991 840.00 | 34 018.00 | 957 822.00 | 991 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 148.00 | 6 066.00 | 68 082.00 | 74 148.00 |
BZ Autres créances | 58 395.00 | | 58 395.00 | 58 395.00 |
CF Disponibilités | 130 547.00 | | 130 547.00 | 130 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 585.00 | | 3 585.00 | 3 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 258 514.00 | 40 084.00 | 1 218 430.00 | 1 258 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 731 727.00 | 255 766.00 | 1 475 961.00 | 1 731 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 1 500.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 490 064.00 | 459 926.00 | | 490 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 145.00 | 68 638.00 | | 35 145.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 295.00 | | | 9 295.00 |
DL TOTAL (I) | 754 503.00 | 730 064.00 | | 754 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 592.00 | 123 570.00 | | 288 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 153.00 | 10 906.00 | | 24 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 335 830.00 | 341 752.00 | | 335 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 247.00 | 71 753.00 | | 43 247.00 |
EA Autres dettes | 29 635.00 | 38 377.00 | | 29 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 721 457.00 | 586 359.00 | | 721 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 475 961.00 | 1 316 423.00 | | 1 475 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 452 580.00 | 586 359.00 | | 452 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 051.00 | | 167 992.00 | 349 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 36.00 | 22 644.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 830.00 | 473 213.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 156.00 | 1 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 639.00 | 448 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 956.00 | | | 3 956.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 415.00 | | 167 992.00 | 322 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 680.00 | | | 22 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 546.00 | 40 932.00 | 43 795.00 | 218 546.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 956.00 | | 2 156.00 | 3 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 590.00 | 40 932.00 | 41 639.00 | 214 590.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 38 678.00 | 34 018.00 | 38 678.00 | 38 678.00 |
6T Sur comptes clients | 6 066.00 | | | 6 066.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 743.00 | 34 018.00 | 38 678.00 | 44 743.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 743.00 | 34 018.00 | 38 678.00 | 44 743.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 018.00 | 38 678.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 335 830.00 | 335 830.00 | | 335 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 878.00 | 13 878.00 | | 13 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 638.00 | 23 638.00 | | 23 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 635.00 | 29 635.00 | | 29 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 644.00 | | | 22 644.00 |
UX Autres créances clients | 67 972.00 | | | 67 972.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 251.00 | | | 2 251.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 176.00 | | | 6 176.00 |
VB T. V. A. | 647.00 | | | 647.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 288 592.00 | 19 714.00 | 268 878.00 | 288 592.00 |
VI Groupe et associés | 24 153.00 | 24 153.00 | | 24 153.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 979.00 | | | 34 979.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 187.00 | | | 25 187.00 |
VP Divers | 11 823.00 | | | 11 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 487.00 | | | 18 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 585.00 | | | 3 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 771.00 | 136 127.00 | 22 644.00 | 158 771.00 |
VW T.V.A. | 5 407.00 | 5 407.00 | | 5 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 721 458.00 | 452 580.00 | 268 878.00 | 721 458.00 |