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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 070.00 | 8 075.00 | 995.00 | 9 070.00 |
AP Constructions | 178 467.00 | 165 549.00 | 12 917.00 | 178 467.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 473.00 | 7 010.00 | 2 463.00 | 9 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 927.00 | 148 081.00 | 60 846.00 | 208 927.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 121.00 | | 23 121.00 | 23 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 058.00 | 328 715.00 | 100 343.00 | 429 058.00 |
BT Marchandises | 1 224 796.00 | 40 243.00 | 1 184 553.00 | 1 224 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 087.00 | | 146 087.00 | 146 087.00 |
BZ Autres créances | 42 829.00 | | 42 829.00 | 42 829.00 |
CF Disponibilités | 513 043.00 | | 513 043.00 | 513 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 122.00 | | 7 122.00 | 7 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 933 877.00 | 40 243.00 | 1 893 634.00 | 1 933 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 362 934.00 | 368 958.00 | 1 993 977.00 | 2 362 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 313 720.00 | 344 591.00 | | 313 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 176.00 | 119 130.00 | | 146 176.00 |
DL TOTAL (I) | 679 896.00 | 683 720.00 | | 679 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 438 411.00 | 501 247.00 | | 438 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 424.00 | 19 805.00 | | 424.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 89 034.00 | 5 529.00 | | 89 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 613 892.00 | 325 163.00 | | 613 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 640.00 | 124 295.00 | | 122 640.00 |
EA Autres dettes | 22 071.00 | | | 22 071.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 608.00 | 27 608.00 | | 27 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 314 080.00 | 1 003 647.00 | | 1 314 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 993 977.00 | 1 687 367.00 | | 1 993 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 937 140.00 | 581 207.00 | | 937 140.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 771.00 | 714.00 | | 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 421 742.00 | | 7 315.00 | 421 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 429 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 396 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 070.00 | | | 9 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 389 551.00 | | 7 315.00 | 389 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 121.00 | | | 23 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 634.00 | 22 081.00 | | 306 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 276.00 | 1 798.00 | | 6 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 358.00 | 20 282.00 | | 300 358.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 38 378.00 | 40 243.00 | 38 378.00 | 38 378.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 378.00 | 40 243.00 | 38 378.00 | 38 378.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 378.00 | 40 243.00 | 38 378.00 | 38 378.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 243.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 613 892.00 | 613 892.00 | | 613 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 938.00 | 26 938.00 | | 26 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 809.00 | 28 809.00 | | 28 809.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 098.00 | 9 098.00 | | 9 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 071.00 | 22 071.00 | | 22 071.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 608.00 | 27 608.00 | | 27 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 121.00 | | 23 121.00 | 23 121.00 |
UX Autres créances clients | 146 087.00 | 146 087.00 | | 146 087.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 916.00 | 1 916.00 | | 1 916.00 |
VB T. V. A. | 37 064.00 | 37 064.00 | | 37 064.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 437 640.00 | 149 733.00 | 287 907.00 | 437 640.00 |
VI Groupe et associés | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 367.00 | | | 54 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 325.00 | 3 325.00 | | 3 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 849.00 | 3 849.00 | | 3 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 122.00 | 7 122.00 | | 7 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 159.00 | 196 038.00 | 23 121.00 | 219 159.00 |
VW T.V.A. | 54 470.00 | 54 470.00 | | 54 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 225 047.00 | 937 140.00 | 287 907.00 | 1 225 047.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 982.00 | 9 066.00 | | 3 982.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 857.00 | 13 885.00 | | 15 857.00 |
ST Autres comptes | 109 062.00 | 101 422.00 | | 109 062.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 114 232.00 | 109 507.00 | | 114 232.00 |
YT Sous‐traitance | 18 277.00 | 35 128.00 | | 18 277.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 799.00 | 8 361.00 | | 6 799.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 781.00 | 17 427.00 | | 10 781.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 707 622.00 | 710 911.00 | | 707 622.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 696 888.00 | 537 110.00 | | 696 888.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 257 427.00 | 259 942.00 | | 257 427.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |