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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 675.00 | 3 461.00 | 214.00 | 3 675.00 |
AP Constructions | 176 885.00 | 130 814.00 | 46 070.00 | 176 885.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 376.00 | 39 418.00 | 2 958.00 | 42 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 543.00 | 105 264.00 | 83 279.00 | 188 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 121.00 | | 23 121.00 | 23 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 600.00 | 278 957.00 | 155 643.00 | 434 600.00 |
BT Marchandises | 1 215 418.00 | 44 871.00 | 1 170 547.00 | 1 215 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 798.00 | 6 176.00 | 62 621.00 | 68 798.00 |
BZ Autres créances | 20 470.00 | | 20 470.00 | 20 470.00 |
CF Disponibilités | 265 079.00 | | 265 079.00 | 265 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 927.00 | | 5 927.00 | 5 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 575 692.00 | 51 047.00 | 1 524 645.00 | 1 575 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 010 292.00 | 330 004.00 | 1 680 288.00 | 2 010 292.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 121.00 | | | 23 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 524 288.00 | 505 209.00 | | 524 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 799.00 | 39 079.00 | | 108 799.00 |
DL TOTAL (I) | 853 087.00 | 764 288.00 | | 853 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 994.00 | 247 878.00 | | 213 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 501.00 | 13 406.00 | | 17 501.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 363.00 | 40 059.00 | | 54 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 452 147.00 | 374 751.00 | | 452 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 413.00 | 93 571.00 | | 51 413.00 |
EA Autres dettes | 736.00 | 52 932.00 | | 736.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 046.00 | 41 765.00 | | 37 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 827 201.00 | 864 362.00 | | 827 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 680 288.00 | 1 628 649.00 | | 1 680 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 772 838.00 | 576 425.00 | | 772 838.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 30 403.00 | 44 871.00 | 30 403.00 | 30 403.00 |
6T Sur comptes clients | 6 176.00 | | | 6 176.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 579.00 | 44 871.00 | 30 403.00 | 36 579.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 579.00 | 44 871.00 | 30 403.00 | 36 579.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 871.00 | 30 403.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 452 147.00 | 452 147.00 | | 452 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 961.00 | 10 961.00 | | 10 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 724.00 | 17 724.00 | | 17 724.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 667.00 | 9 667.00 | | 9 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 046.00 | 37 046.00 | | 37 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 121.00 | 23 121.00 | | 23 121.00 |
UX Autres créances clients | 68 798.00 | 68 798.00 | | 68 798.00 |
VB T. V. A. | 8 033.00 | 8 033.00 | | 8 033.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 994.00 | 213 994.00 | | 213 994.00 |
VI Groupe et associés | 17 501.00 | 17 501.00 | | 17 501.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 854.00 | | | 854.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 737.00 | | | 34 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 055.00 | 8 055.00 | | 8 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 437.00 | 12 437.00 | | 12 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 927.00 | 5 927.00 | | 5 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 316.00 | 118 316.00 | | 118 316.00 |
VW T.V.A. | 5 007.00 | 5 007.00 | | 5 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 772 838.00 | 772 838.00 | | 772 838.00 |