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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 070.00 | 6 276.00 | 2 794.00 | 9 070.00 |
AP Constructions | 178 467.00 | 161 493.00 | 16 974.00 | 178 467.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 473.00 | 5 603.00 | 3 871.00 | 9 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 612.00 | 133 262.00 | 68 349.00 | 201 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 121.00 | | 23 121.00 | 23 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 742.00 | 306 634.00 | 115 108.00 | 421 742.00 |
BT Marchandises | 686 982.00 | 38 378.00 | 648 604.00 | 686 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 321.00 | | 66 321.00 | 66 321.00 |
BZ Autres créances | 7 847.00 | | 7 847.00 | 7 847.00 |
CF Disponibilités | 849 486.00 | | 849 486.00 | 849 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 610 636.00 | 38 378.00 | 1 572 258.00 | 1 610 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 032 379.00 | 345 012.00 | 1 687 367.00 | 2 032 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 344 591.00 | 350 087.00 | | 344 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 130.00 | 137 504.00 | | 119 130.00 |
DL TOTAL (I) | 683 720.00 | 707 591.00 | | 683 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 501 247.00 | 903 962.00 | | 501 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 805.00 | 492.00 | | 19 805.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 529.00 | 20 780.00 | | 5 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 163.00 | 478 132.00 | | 325 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 295.00 | 79 230.00 | | 124 295.00 |
EA Autres dettes | | 234.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 608.00 | 32 327.00 | | 27 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 003 647.00 | 1 515 156.00 | | 1 003 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 687 367.00 | 2 222 747.00 | | 1 687 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 581 207.00 | 614 201.00 | | 581 207.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 714.00 | | | 714.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 325 163.00 | 325 163.00 | | 325 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 539.00 | 23 539.00 | | 23 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 310.00 | 43 310.00 | | 43 310.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 850.00 | 4 850.00 | | 4 850.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 608.00 | 27 608.00 | | 27 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 121.00 | 23 121.00 | | 23 121.00 |
UX Autres créances clients | 66 321.00 | 66 321.00 | | 66 321.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 534.00 | 83 623.00 | 416 910.00 | 500 534.00 |
VI Groupe et associés | 19 805.00 | 19 805.00 | | 19 805.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 416 963.00 | | | 416 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 117.00 | 13 117.00 | | 13 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 058.00 | 7 058.00 | | 7 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 289.00 | 97 289.00 | 1.00 | 97 289.00 |
VW T.V.A. | 39 480.00 | 39 480.00 | | 39 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 998 118.00 | 581 207.00 | 416 910.00 | 998 118.00 |