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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 675.00 | 1 623.00 | 2 052.00 | 3 675.00 |
AP Constructions | 176 885.00 | 112 637.00 | 64 247.00 | 176 885.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 376.00 | 37 743.00 | 4 633.00 | 42 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 593.00 | 101 885.00 | 112 709.00 | 214 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 121.00 | | 23 121.00 | 23 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 650.00 | 253 888.00 | 206 762.00 | 460 650.00 |
BT Marchandises | 1 030 879.00 | 30 403.00 | 1 000 476.00 | 1 030 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 028.00 | 6 176.00 | 125 851.00 | 132 028.00 |
BZ Autres créances | 68 414.00 | | 68 414.00 | 68 414.00 |
CF Disponibilités | 221 801.00 | | 221 801.00 | 221 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 345.00 | | 5 345.00 | 5 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 458 466.00 | 36 579.00 | 1 421 887.00 | 1 458 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 919 116.00 | 290 467.00 | 1 628 649.00 | 1 919 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 505 209.00 | 490 064.00 | | 505 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 079.00 | 35 145.00 | | 39 079.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 9 295.00 | | |
DL TOTAL (I) | 764 288.00 | 754 503.00 | | 764 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 878.00 | 288 592.00 | | 247 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 406.00 | 24 153.00 | | 13 406.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 059.00 | 1 000.00 | | 40 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 374 751.00 | 335 830.00 | | 374 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 571.00 | 43 247.00 | | 93 571.00 |
EA Autres dettes | 52 932.00 | 28 635.00 | | 52 932.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 765.00 | | | 41 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 864 362.00 | 721 457.00 | | 864 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 628 649.00 | 1 475 961.00 | | 1 628 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 576 425.00 | 720 457.00 | | 576 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 473 213.00 | | 9 487.00 | 473 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 049.00 | 460 650.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 800.00 | 3 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 249.00 | 433 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | 3 675.00 | 1 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 448 769.00 | | 5 335.00 | 448 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 644.00 | | 477.00 | 22 644.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 683.00 | 49 815.00 | 11 610.00 | 215 683.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | 1 623.00 | 1 800.00 | 1 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 883.00 | 48 192.00 | 9 810.00 | 213 883.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 34 018.00 | 30 403.00 | 34 018.00 | 34 018.00 |
6T Sur comptes clients | 6 066.00 | 111.00 | | 6 066.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 084.00 | 30 514.00 | 34 018.00 | 40 084.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 084.00 | 30 514.00 | 34 018.00 | 40 084.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 514.00 | 34 018.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 374 751.00 | 374 751.00 | | 374 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 061.00 | 10 061.00 | | 10 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 367.00 | 19 367.00 | | 19 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 932.00 | 52 932.00 | | 52 932.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 765.00 | 41 765.00 | | 41 765.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 121.00 | | 23 121.00 | 23 121.00 |
UX Autres créances clients | 132 028.00 | 132 028.00 | | 132 028.00 |
VB T. V. A. | 28 946.00 | 28 946.00 | | 28 946.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 247 878.00 | | 19 914.00 | 247 878.00 |
VI Groupe et associés | 13 406.00 | 13 406.00 | | 13 406.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 768.00 | | | 41 768.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 841.00 | 29 841.00 | | 29 841.00 |
VP Divers | 10 058.00 | 10 058.00 | | 10 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 068.00 | 23 068.00 | | 23 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -432.00 | -432.00 | | -432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 345.00 | 5 345.00 | | 5 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 907.00 | 205 786.00 | 23 121.00 | 228 907.00 |
VW T.V.A. | 41 075.00 | 41 075.00 | | 41 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 824 303.00 | 576 425.00 | 19 914.00 | 824 303.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 850.00 | 6 873.00 | | 7 850.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 591.00 | 20 803.00 | | 14 591.00 |
ST Autres comptes | 103 154.00 | 106 805.00 | | 103 154.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 100 379.00 | 96 797.00 | | 100 379.00 |
YT Sous‐traitance | 9 273.00 | 7 540.00 | | 9 273.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 607.00 | 7 668.00 | | 7 607.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 457.00 | 14 541.00 | | 15 457.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 603 210.00 | 578 026.00 | | 603 210.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 485 607.00 | 489 209.00 | | 485 607.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 227 397.00 | 231 945.00 | | 227 397.00 |