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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 930.00 | 4 567.00 | 2 363.00 | 6 930.00 |
AP Constructions | 176 885.00 | 148 784.00 | 28 101.00 | 176 885.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 442.00 | 4 248.00 | 2 194.00 | 6 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 053.00 | 119 451.00 | 71 602.00 | 191 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 121.00 | | 23 121.00 | 23 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 431.00 | 277 050.00 | 127 381.00 | 404 431.00 |
BT Marchandises | 1 106 424.00 | 38 525.00 | 1 067 899.00 | 1 106 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 856.00 | | 87 856.00 | 87 856.00 |
BZ Autres créances | 32 574.00 | | 32 574.00 | 32 574.00 |
CF Disponibilités | 900 743.00 | | 900 743.00 | 900 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 294.00 | | 6 294.00 | 6 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 133 890.00 | 38 525.00 | 2 095 365.00 | 2 133 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 538 321.00 | 315 575.00 | 2 222 747.00 | 2 538 321.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 121.00 | | | 23 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 350 087.00 | 524 288.00 | | 350 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 504.00 | 108 799.00 | | 137 504.00 |
DL TOTAL (I) | 707 591.00 | 853 087.00 | | 707 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 903 962.00 | 213 994.00 | | 903 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 492.00 | 17 501.00 | | 492.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 780.00 | 54 363.00 | | 20 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 478 132.00 | 452 147.00 | | 478 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 230.00 | 51 413.00 | | 79 230.00 |
EA Autres dettes | 234.00 | 736.00 | | 234.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 327.00 | 37 046.00 | | 32 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 515 156.00 | 827 201.00 | | 1 515 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 222 747.00 | 1 680 288.00 | | 2 222 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 614 201.00 | 772 838.00 | | 614 201.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 44 871.00 | 38 525.00 | 44 871.00 | 44 871.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 871.00 | 38 525.00 | 44 871.00 | 44 871.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 871.00 | 38 525.00 | 44 871.00 | 44 871.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 525.00 | 44 871.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 478 132.00 | 478 132.00 | | 478 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 150.00 | 15 150.00 | | 15 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 048.00 | 25 048.00 | | 25 048.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 354.00 | 28 354.00 | | 28 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 327.00 | 32 327.00 | | 32 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 121.00 | | 23 121.00 | 23 121.00 |
UX Autres créances clients | 87 856.00 | 87 856.00 | | 87 856.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VB T. V. A. | 22 309.00 | 22 309.00 | | 22 309.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 903 962.00 | 23 787.00 | 880 175.00 | 903 962.00 |
VI Groupe et associés | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 768.00 | | | 20 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 890.00 | 9 890.00 | | 9 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 199.00 | 10 199.00 | | 10 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 294.00 | 6 294.00 | | 6 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 845.00 | 126 724.00 | 23 121.00 | 149 845.00 |
VW T.V.A. | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 494 376.00 | 614 201.00 | 880 175.00 | 1 494 376.00 |