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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 766.00 | 12 766.00 | | 12 766.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AH Fonds commercial | 257 000.00 | | 257 000.00 | 257 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 266.00 | 51 568.00 | 34 698.00 | 86 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 208.00 | 40 305.00 | 20 903.00 | 61 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 940.00 | 105 339.00 | 315 601.00 | 420 940.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 129 314.00 | | 129 314.00 | 129 314.00 |
BN En cours de production de biens | 20 251.00 | | 20 251.00 | 20 251.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 714.00 | | 714.00 | 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 996.00 | 8 182.00 | 131 815.00 | 139 996.00 |
BZ Autres créances | 58 137.00 | | 58 137.00 | 58 137.00 |
CF Disponibilités | 12 990.00 | | 12 990.00 | 12 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 361 402.00 | 8 182.00 | 353 220.00 | 361 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 782 342.00 | 113 520.00 | 668 821.00 | 782 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 318 624.00 | 281 701.00 | | 318 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 273.00 | 86 922.00 | | 85 273.00 |
DL TOTAL (I) | 412 147.00 | 376 874.00 | | 412 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 036.00 | 12 726.00 | | 34 036.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 443.00 | 8 745.00 | | 4 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 533.00 | 168 641.00 | | 139 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 480.00 | 84 216.00 | | 34 480.00 |
EA Autres dettes | 44 183.00 | 54 775.00 | | 44 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 674.00 | 329 103.00 | | 256 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 668 821.00 | 705 977.00 | | 668 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 391 785.00 | | | 391 785.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 766.00 | | | 12 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 420 940.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 257 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 257 700.00 | | | 257 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 318.00 | | | 118 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 699.00 | 12 640.00 | | 92 699.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 766.00 | | | 12 766.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 232.00 | 12 640.00 | | 79 232.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 533.00 | 139 533.00 | | 139 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 183.00 | 44 183.00 | | 44 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 129 900.00 | | | 129 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 097.00 | | | 10 097.00 |
VB T. V. A. | 20 117.00 | | | 20 117.00 |
VC Groupe et associés | 25 209.00 | | | 25 209.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 036.00 | 10 427.00 | 23 609.00 | 34 036.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 691.00 | | | 6 691.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 242.00 | | | 6 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 480.00 | 34 480.00 | | 34 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 569.00 | | | 6 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 133.00 | 198 133.00 | 3 000.00 | 201 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 231.00 | 228 622.00 | 23 609.00 | 252 231.00 |