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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 766.00 | 12 766.00 | | 12 766.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AH Fonds commercial | 257 000.00 | | 257 000.00 | 257 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 267.00 | 84 720.00 | 46 546.00 | 131 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 975.00 | 91 211.00 | 62 765.00 | 153 975.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 046.00 | | 18 046.00 | 18 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 750.00 | | 8 750.00 | 8 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 582 505.00 | 189 398.00 | 393 107.00 | 582 505.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 185 701.00 | | 185 701.00 | 185 701.00 |
BN En cours de production de biens | 30 813.00 | | 30 813.00 | 30 813.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 729.00 | | 4 729.00 | 4 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 354.00 | 14 446.00 | 214 908.00 | 229 354.00 |
BZ Autres créances | 51 612.00 | | 51 612.00 | 51 612.00 |
CF Disponibilités | 62 715.00 | | 62 715.00 | 62 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 167.00 | | 2 167.00 | 2 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 567 092.00 | 14 446.00 | 552 645.00 | 567 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 149 596.00 | 203 844.00 | 945 752.00 | 1 149 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 418 556.00 | 418 673.00 | | 418 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 574.00 | 69 883.00 | | 42 574.00 |
DL TOTAL (I) | 469 380.00 | 496 806.00 | | 469 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 137.00 | 62 636.00 | | 87 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 721.00 | 11 813.00 | | 49 721.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 108.00 | 25 672.00 | | 10 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 555.00 | 195 948.00 | | 167 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 815.00 | 56 763.00 | | 161 815.00 |
EA Autres dettes | 36.00 | 10 000.00 | | 36.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 373.00 | 362 833.00 | | 476 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 945 752.00 | 859 639.00 | | 945 752.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 49 721.00 | | | 49 721.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 26 581.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 319 723.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 346 304.00 | |
FM Production stockée | | | -4 134.00 | |
FN Production immobilisée | | | 6.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 043.00 | |
FQ Autres produits | | | 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 349 364.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -1 286.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 545 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -40 718.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 379 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 287.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 441.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 641.00 | |
GE Autres charges | | | 2 369.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 298 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 567.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 970.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 970.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 597.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 542.00 | 25 124.00 | | 3 542.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 542.00 | 25 124.00 | | 3 542.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495.00 | 23 208.00 | | 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 495.00 | 23 208.00 | | 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 047.00 | 1 917.00 | | 3 047.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 070.00 | 20 377.00 | | 10 070.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 352 906.00 | 1 190 893.00 | | 1 352 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 310 333.00 | 1 121 010.00 | | 1 310 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 574.00 | 69 883.00 | | 42 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 507 340.00 | | 75 164.00 | 507 340.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 766.00 | | | 12 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 582 505.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 257 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 303 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 257 700.00 | | | 257 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 124.00 | | 71 164.00 | 232 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 750.00 | | 4 000.00 | 4 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 957.00 | 25 441.00 | | 163 957.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 766.00 | | | 12 766.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 491.00 | 25 441.00 | | 150 491.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 167 555.00 | 167 555.00 | | 167 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 815.00 | 161 815.00 | | 161 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 750.00 | | 8 750.00 | 8 750.00 |
UX Autres créances clients | 212 304.00 | 212 304.00 | | 212 304.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 567.00 | 4 567.00 | | 4 567.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 051.00 | 17 051.00 | | 17 051.00 |
VB T. V. A. | 27 625.00 | 27 625.00 | | 27 625.00 |
VC Groupe et associés | 8 073.00 | 8 073.00 | | 8 073.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87 137.00 | 67 924.00 | 19 213.00 | 87 137.00 |
VI Groupe et associés | 49 721.00 | 49 721.00 | | 49 721.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 673.00 | | | 41 673.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 172.00 | | | 17 172.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 445.00 | 10 445.00 | | 10 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 883.00 | 283 133.00 | 8 750.00 | 291 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 264.00 | 447 051.00 | 19 213.00 | 466 264.00 |