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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 766.00 | 12 766.00 | | 12 766.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AH Fonds commercial | 257 000.00 | | 257 000.00 | 257 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 086.00 | 65 072.00 | 41 014.00 | 106 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 038.00 | 60 574.00 | 55 464.00 | 116 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 497 340.00 | 139 113.00 | 358 228.00 | 497 340.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 145 694.00 | | 145 694.00 | 145 694.00 |
BN En cours de production de biens | 18 504.00 | | 18 504.00 | 18 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 137.00 | 4 259.00 | 180 878.00 | 185 137.00 |
BZ Autres créances | 47 402.00 | | 47 402.00 | 47 402.00 |
CF Disponibilités | 42 695.00 | | 42 695.00 | 42 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 432.00 | 4 259.00 | 435 173.00 | 439 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 936 772.00 | 143 372.00 | 793 401.00 | 936 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 387 172.00 | 355 062.00 | | 387 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 501.00 | 92 110.00 | | 101 501.00 |
DL TOTAL (I) | 496 923.00 | 455 422.00 | | 496 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 021.00 | 52 804.00 | | 72 021.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 505.00 | 16 664.00 | | 10 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 142.00 | 136 192.00 | | 125 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 451.00 | 63 343.00 | | 66 451.00 |
EA Autres dettes | 22 358.00 | 44 000.00 | | 22 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 478.00 | 313 003.00 | | 296 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 793 401.00 | 768 425.00 | | 793 401.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 23 511.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 259 120.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 282 632.00 | |
FM Production stockée | | | -21 297.00 | |
FN Production immobilisée | | | 285.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 127.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 269 748.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -2 232.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 487 559.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 386.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 587.00 | |
GE Autres charges | | | 4 550.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 121 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 775.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 978.00 | | | 978.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 978.00 | | | 978.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 390.00 | 855.00 | | 17 390.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 390.00 | 855.00 | | 17 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 412.00 | -855.00 | | -16 412.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 682.00 | 28 415.00 | | 28 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 270 726.00 | 983 645.00 | | 1 270 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 169 225.00 | 891 535.00 | | 1 169 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 501.00 | 92 110.00 | | 101 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 439 340.00 | | 58 001.00 | 439 340.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 766.00 | | | 12 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 497 340.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 257 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 222 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 257 700.00 | | | 257 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 124.00 | | 57 001.00 | 165 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 750.00 | | 1 000.00 | 3 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 727.00 | 19 386.00 | | 119 727.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 766.00 | | | 12 766.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 260.00 | 19 386.00 | | 106 260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 142.00 | 125 142.00 | | 125 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 451.00 | 66 451.00 | | 66 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 358.00 | 22 358.00 | | 22 358.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
UX Autres créances clients | 178 928.00 | 178 928.00 | | 178 928.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 209.00 | 6 209.00 | | 6 209.00 |
VB T. V. A. | 18 834.00 | 18 834.00 | | 18 834.00 |
VC Groupe et associés | 24 560.00 | 24 560.00 | | 24 560.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 021.00 | 22 297.00 | 49 724.00 | 72 021.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 134.00 | | | 39 134.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 918.00 | | | 19 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 009.00 | 4 009.00 | | 4 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 289.00 | 237 289.00 | | 237 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 973.00 | 236 249.00 | 49 724.00 | 285 973.00 |