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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 766.00 | 12 766.00 | | 12 766.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AH Fonds commercial | 257 000.00 | | 257 000.00 | 257 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 267.00 | 96 449.00 | 34 817.00 | 131 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 744.00 | 109 963.00 | 84 782.00 | 194 744.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 250.00 | | 9 250.00 | 9 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 605 727.00 | 219 878.00 | 385 849.00 | 605 727.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 204 344.00 | | 204 344.00 | 204 344.00 |
BN En cours de production de biens | 33 374.00 | | 33 374.00 | 33 374.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 086.00 | | 1 086.00 | 1 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 573.00 | 4 818.00 | 217 754.00 | 222 573.00 |
BZ Autres créances | 38 922.00 | | 38 922.00 | 38 922.00 |
CF Disponibilités | 86 545.00 | | 86 545.00 | 86 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 215.00 | | 2 215.00 | 2 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 589 060.00 | 4 818.00 | 584 241.00 | 589 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 194 787.00 | 224 697.00 | 970 090.00 | 1 194 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 390 105.00 | 418 556.00 | | 390 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 670.00 | 42 574.00 | | 65 670.00 |
DL TOTAL (I) | 464 025.00 | 469 380.00 | | 464 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 584.00 | 87 137.00 | | 122 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 523.00 | 49 721.00 | | 60 523.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 417.00 | 10 108.00 | | 23 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 582.00 | 167 555.00 | | 123 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 816.00 | 161 815.00 | | 174 816.00 |
EA Autres dettes | 1 143.00 | 36.00 | | 1 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 065.00 | 476 373.00 | | 506 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 970 090.00 | 945 752.00 | | 970 090.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 60 523.00 | | | 60 523.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 27 447.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 395 931.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 423 378.00 | |
FM Production stockée | | | 2 561.00 | |
FN Production immobilisée | | | 15 141.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 533.00 | |
FQ Autres produits | | | 922.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 463 536.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -800.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 485 120.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 428 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 481.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 715.00 | |
GE Autres charges | | | 14 443.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 361 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 798.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 760.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 038.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 542.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 542.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 716.00 | 495.00 | | 15 716.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 716.00 | 495.00 | | 15 716.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 716.00 | 3 047.00 | | -15 716.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 652.00 | 10 070.00 | | 18 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 463 536.00 | 1 352 906.00 | | 1 463 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 397 866.00 | 1 310 333.00 | | 1 397 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 670.00 | 42 574.00 | | 65 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 582 505.00 | | 41 269.00 | 582 505.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 766.00 | | | 12 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 046.00 | 605 727.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 257 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 046.00 | 326 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 257 700.00 | | | 257 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 288.00 | | 40 769.00 | 303 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 750.00 | | 500.00 | 8 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 398.00 | 30 481.00 | | 189 398.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 766.00 | | | 12 766.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 931.00 | 30 481.00 | | 175 931.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 582.00 | 123 582.00 | | 123 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 816.00 | 174 816.00 | | 174 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 250.00 | | 9 250.00 | 9 250.00 |
UX Autres créances clients | 217 355.00 | 217 355.00 | | 217 355.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 467.00 | 8 467.00 | | 8 467.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 218.00 | 5 218.00 | | 5 218.00 |
VB T. V. A. | 24 623.00 | 24 623.00 | | 24 623.00 |
VC Groupe et associés | 4 797.00 | 4 797.00 | | 4 797.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122 584.00 | 59 805.00 | 53 446.00 | 122 584.00 |
VI Groupe et associés | 60 523.00 | 60 523.00 | | 60 523.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 553.00 | | | 24 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 215.00 | 2 215.00 | | 2 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 960.00 | 263 710.00 | 9 250.00 | 272 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 649.00 | 420 602.00 | 53 446.00 | 482 649.00 |