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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 766.00 | 12 766.00 | | 12 766.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AH Fonds commercial | 257 000.00 | | 257 000.00 | 257 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 086.00 | 74 215.00 | 41 871.00 | 116 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 038.00 | 76 276.00 | 39 763.00 | 116 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 507 340.00 | 163 957.00 | 343 384.00 | 507 340.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 144 983.00 | | 144 983.00 | 144 983.00 |
BN En cours de production de biens | 34 947.00 | | 34 947.00 | 34 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 779.00 | 1 151.00 | 147 628.00 | 148 779.00 |
BZ Autres créances | 41 203.00 | | 41 203.00 | 41 203.00 |
CF Disponibilités | 145 894.00 | | 145 894.00 | 145 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 406.00 | 1 151.00 | 516 255.00 | 517 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 024 746.00 | 165 108.00 | 859 639.00 | 1 024 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 418 673.00 | 387 172.00 | | 418 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 883.00 | 101 501.00 | | 69 883.00 |
DL TOTAL (I) | 496 806.00 | 496 923.00 | | 496 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 636.00 | 72 021.00 | | 62 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 813.00 | | | 11 813.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 672.00 | 10 505.00 | | 25 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 948.00 | 125 142.00 | | 195 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 763.00 | 66 451.00 | | 56 763.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | 22 358.00 | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 833.00 | 296 478.00 | | 362 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 859 639.00 | 793 401.00 | | 859 639.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 813.00 | | | 11 813.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 19 216.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 116 551.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 135 766.00 | |
FM Production stockée | | | 16 443.00 | |
FN Production immobilisée | | | 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 458.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 165 768.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -1 075.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 430 876.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 275 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 844.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 721.00 | |
GE Autres charges | | | 4 856.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 076 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 660.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 124.00 | 978.00 | | 25 124.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 124.00 | 978.00 | | 25 124.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 208.00 | 17 390.00 | | 23 208.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 208.00 | 17 390.00 | | 23 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 917.00 | -16 412.00 | | 1 917.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 377.00 | 28 682.00 | | 20 377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 190 893.00 | 1 270 726.00 | | 1 190 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 121 010.00 | 1 169 225.00 | | 1 121 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 883.00 | 101 501.00 | | 69 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 497 340.00 | | 10 000.00 | 497 340.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 766.00 | | | 12 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 507 340.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 257 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 232 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 257 700.00 | | | 257 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 124.00 | | 10 000.00 | 222 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 113.00 | 24 844.00 | | 139 113.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 766.00 | | | 12 766.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 646.00 | 24 844.00 | | 125 646.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 948.00 | 195 948.00 | | 195 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
UX Autres créances clients | 146 148.00 | 146 148.00 | | 146 148.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 694.00 | 1 694.00 | | 1 694.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 631.00 | 2 631.00 | | 2 631.00 |
VB T. V. A. | 22 222.00 | 22 222.00 | | 22 222.00 |
VC Groupe et associés | 4 273.00 | 4 273.00 | | 4 273.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 636.00 | 24 152.00 | 38 484.00 | 62 636.00 |
VI Groupe et associés | 11 813.00 | 11 813.00 | | 11 813.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 135.00 | 10 135.00 | | 10 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 763.00 | 56 763.00 | | 56 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 879.00 | 2 879.00 | | 2 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 332.00 | 191 582.00 | 4 750.00 | 196 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 160.00 | 298 676.00 | 38 484.00 | 337 160.00 |