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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 766.00 | 12 766.00 | | 12 766.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AH Fonds commercial | 257 000.00 | | 257 000.00 | 257 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 266.00 | 58 773.00 | 27 493.00 | 86 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 858.00 | 47 488.00 | 31 370.00 | 78 858.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 340.00 | 119 727.00 | 319 613.00 | 439 340.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 129 929.00 | | 129 929.00 | 129 929.00 |
BN En cours de production de biens | 39 801.00 | | 39 801.00 | 39 801.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 180 146.00 | 8 219.00 | 171 927.00 | 180 146.00 |
BZ Autres créances | 67 269.00 | | 67 269.00 | 67 269.00 |
CF Disponibilités | 37 320.00 | | 37 320.00 | 37 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 465.00 | 8 219.00 | 446 246.00 | 454 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 893 805.00 | 127 946.00 | 765 859.00 | 893 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 353 897.00 | 318 624.00 | | 353 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 688.00 | 85 273.00 | | 92 688.00 |
DL TOTAL (I) | 454 835.00 | 412 147.00 | | 454 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 804.00 | 34 036.00 | | 52 804.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 664.00 | 4 443.00 | | 16 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 192.00 | 139 533.00 | | 136 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 364.00 | 34 480.00 | | 61 364.00 |
EA Autres dettes | 44 000.00 | 44 183.00 | | 44 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 024.00 | 256 674.00 | | 311 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 765 859.00 | 668 821.00 | | 765 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 940.00 | | 18 400.00 | 420 940.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 766.00 | | | 12 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 439 340.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 257 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 257 700.00 | | | 257 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 474.00 | | 17 650.00 | 147 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | 750.00 | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 339.00 | 14 388.00 | | 105 339.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 766.00 | | | 12 766.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 873.00 | 14 388.00 | | 91 873.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 192.00 | 136 192.00 | | 136 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
UX Autres créances clients | 170 012.00 | 170 012.00 | | 170 012.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 134.00 | 10 134.00 | | 10 134.00 |
VB T. V. A. | 16 650.00 | 16 650.00 | | 16 650.00 |
VC Groupe et associés | 37 385.00 | 37 385.00 | | 37 385.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 804.00 | 17 378.00 | 35 426.00 | 52 804.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 955.00 | 7 955.00 | | 7 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 364.00 | 61 364.00 | | 61 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 279.00 | 5 279.00 | | 5 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 165.00 | 247 415.00 | 3 750.00 | 251 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 360.00 | 258 934.00 | 35 426.00 | 294 360.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |