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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 154.00 | 11 154.00 | | 11 154.00 |
AP Constructions | 9 201.00 | 7 944.00 | 1 256.00 | 9 201.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 690.00 | 54 365.00 | 6 325.00 | 60 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 876.00 | 64 624.00 | 28 251.00 | 92 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 922.00 | 138 089.00 | 35 832.00 | 173 922.00 |
BT Marchandises | 654 183.00 | | 654 183.00 | 654 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 355 119.00 | 32 310.00 | 322 809.00 | 355 119.00 |
BZ Autres créances | 51 117.00 | | 51 117.00 | 51 117.00 |
CF Disponibilités | 19 563.00 | | 19 563.00 | 19 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 372.00 | | 5 372.00 | 5 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 085 356.00 | 32 310.00 | 1 053 046.00 | 1 085 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 259 279.00 | 170 399.00 | 1 088 879.00 | 1 259 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 383 245.00 | 329 311.00 | | 383 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 911.00 | 73 933.00 | | 104 911.00 |
DL TOTAL (I) | 504 656.00 | 419 745.00 | | 504 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 597.00 | 179 768.00 | | 203 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148.00 | | | 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 094.00 | 404 859.00 | | 316 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 182.00 | 57 325.00 | | 57 182.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
EA Autres dettes | | 665.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 584 223.00 | 642 618.00 | | 584 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 088 879.00 | 1 062 363.00 | | 1 088 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 584 223.00 | 638 368.00 | | 584 223.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 199 347.00 | 169 292.00 | | 199 347.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 274 103.00 | |
FG Production vendue services | | | 4 244.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 278 347.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 730.00 | |
FQ Autres produits | | | 873.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 301 951.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 728 686.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 555.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 309.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 264.00 | |
GE Autres charges | | | 23 463.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 147 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 722.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 462.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 464.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 764.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 397.00 | | | 3 397.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 397.00 | 15 000.00 | | 3 397.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 2 134.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 659.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 11 794.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 352.00 | 3 205.00 | | 3 352.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 206.00 | 25 409.00 | | 41 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 305 813.00 | 2 052 157.00 | | 2 305 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 200 902.00 | 1 978 223.00 | | 2 200 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 911.00 | 73 933.00 | | 104 911.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 007.00 | 30 363.00 | | 32 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 780.00 | 10 310.00 | | 127 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 155.00 | | | 11 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 625.00 | 10 310.00 | | 116 625.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 094.00 | 316 094.00 | | 316 094.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
UX Autres créances clients | 355 120.00 | | | 355 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 199 348.00 | 199 348.00 | | 199 348.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
VI Groupe et associés | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 226.00 | | | 6 226.00 |
VP Divers | 51 117.00 | | | 51 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 182.00 | 57 182.00 | | 57 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 372.00 | | | 5 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 609.00 | 411 609.00 | | 411 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 584 223.00 | 584 223.00 | | 584 223.00 |