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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 433.00 | 11 069.00 | 1 364.00 | 12 433.00 |
AP Constructions | 9 201.00 | 8 561.00 | 640.00 | 9 201.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 498.00 | 56 676.00 | 7 822.00 | 64 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 019.00 | 74 359.00 | 19 660.00 | 94 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 153.00 | 150 666.00 | 29 486.00 | 180 153.00 |
BT Marchandises | 726 807.00 | | 726 807.00 | 726 807.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 543.00 | | 1 543.00 | 1 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 365 887.00 | 22 977.00 | 342 910.00 | 365 887.00 |
BZ Autres créances | 54 394.00 | | 54 394.00 | 54 394.00 |
CF Disponibilités | 4 494.00 | | 4 494.00 | 4 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 214.00 | | 8 214.00 | 8 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 161 340.00 | 22 977.00 | 1 138 363.00 | 1 161 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 341 494.00 | 173 643.00 | 1 167 850.00 | 1 341 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 388 156.00 | 383 245.00 | | 388 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 318.00 | 104 911.00 | | 79 318.00 |
DL TOTAL (I) | 483 975.00 | 504 656.00 | | 483 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 211.00 | 203 597.00 | | 216 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 551.00 | 148.00 | | 27 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 392 434.00 | 316 094.00 | | 392 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 677.00 | 57 182.00 | | 47 677.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 683 875.00 | 584 223.00 | | 683 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 167 850.00 | 1 088 879.00 | | 1 167 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 683 875.00 | 584 223.00 | | 683 875.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 216 211.00 | 199 347.00 | | 216 211.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 090.00 | 13 180.00 | 603.00 | 138 090.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 155.00 | 518.00 | 603.00 | 11 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 935.00 | 12 662.00 | | 126 935.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 392 435.00 | 392 435.00 | | 392 435.00 |
UX Autres créances clients | 365 887.00 | | | 365 887.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 216 211.00 | 216 211.00 | | 216 211.00 |
VI Groupe et associés | 27 551.00 | 27 551.00 | | 27 551.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
VP Divers | 54 395.00 | | | 54 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 678.00 | 47 678.00 | | 47 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 214.00 | | | 8 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 428 496.00 | 428 496.00 | | 428 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 683 875.00 | 683 875.00 | | 683 875.00 |