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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 487.00 | 11 696.00 | 790.00 | 12 487.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
AN Terrains | 67 976.00 | | 67 976.00 | 67 976.00 |
AP Constructions | 9 201.00 | 9 177.00 | 23.00 | 9 201.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 498.00 | 58 962.00 | 5 536.00 | 64 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 267.00 | 81 781.00 | 112 485.00 | 194 267.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 730.00 | 161 617.00 | 195 113.00 | 356 730.00 |
BT Marchandises | 722 236.00 | | 722 236.00 | 722 236.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 405 163.00 | 14 218.00 | 390 945.00 | 405 163.00 |
BZ Autres créances | 151 873.00 | | 151 873.00 | 151 873.00 |
CF Disponibilités | 9 042.00 | | 9 042.00 | 9 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 863.00 | | 5 863.00 | 5 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 294 179.00 | 14 218.00 | 1 279 961.00 | 1 294 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 650 910.00 | 175 835.00 | 1 475 074.00 | 1 650 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 467 475.00 | 388 156.00 | | 467 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 464.00 | 79 318.00 | | 83 464.00 |
DL TOTAL (I) | 567 439.00 | 483 975.00 | | 567 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 369 940.00 | 216 211.00 | | 369 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136.00 | 27 551.00 | | 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 484 446.00 | 392 434.00 | | 484 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 047.00 | 47 677.00 | | 53 047.00 |
EA Autres dettes | 62.00 | | | 62.00 |
EC TOTAL (IV) | 907 635.00 | 683 875.00 | | 907 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 475 074.00 | 1 167 850.00 | | 1 475 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 780 257.00 | 683 875.00 | | 780 257.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 236 456.00 | 216 211.00 | | 236 456.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 573 514.00 | |
FG Production vendue services | | | 8 248.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 581 762.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 901.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 448.00 | |
FQ Autres produits | | | 235.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 605 347.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 970 812.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 572.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 326.00 | |
GE Autres charges | | | 16 374.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 488 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 640.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 801.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 801.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 1 400.00 | | 450.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 649.00 | | | 649.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 099.00 | 1 400.00 | | 1 099.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 099.00 | -598.00 | | -1 099.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 578.00 | 24 230.00 | | 25 578.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 605 347.00 | 2 339 056.00 | | 2 605 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 521 883.00 | 2 259 737.00 | | 2 521 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 464.00 | 79 318.00 | | 83 464.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 844.00 | 33 923.00 | | 35 844.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 667.00 | 13 222.00 | 2 271.00 | 150 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 070.00 | 627.00 | | 11 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 597.00 | 12 595.00 | 2 271.00 | 139 597.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 484 447.00 | 484 447.00 | | 484 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
UX Autres créances clients | 405 163.00 | 405 163.00 | | 405 163.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 236 456.00 | 236 456.00 | | 236 456.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 484.00 | 6 106.00 | 127 378.00 | 133 484.00 |
VI Groupe et associés | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 166 000.00 | | | 166 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 516.00 | | | 32 516.00 |
VP Divers | 151 873.00 | 151 873.00 | | 151 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 048.00 | 53 048.00 | | 53 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 864.00 | 5 864.00 | | 5 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 562 901.00 | 562 901.00 | | 562 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 907 635.00 | 780 257.00 | 127 378.00 | 907 635.00 |