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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 487.00 | 12 469.00 | 17.00 | 12 487.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
AN Terrains | 67 976.00 | 9 063.00 | 58 913.00 | 67 976.00 |
AP Constructions | 12 173.00 | 9 519.00 | 2 653.00 | 12 173.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 757.00 | 62 483.00 | 2 274.00 | 64 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 417.00 | 111 918.00 | 94 498.00 | 206 417.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 111.00 | 205 454.00 | 166 657.00 | 372 111.00 |
BT Marchandises | 899 713.00 | | 899 713.00 | 899 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 444 333.00 | 55 582.00 | 388 751.00 | 444 333.00 |
BZ Autres créances | 120 589.00 | | 120 589.00 | 120 589.00 |
CF Disponibilités | 193 213.00 | | 193 213.00 | 193 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 468.00 | | 2 468.00 | 2 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 660 319.00 | 55 582.00 | 1 604 737.00 | 1 660 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 032 431.00 | 261 036.00 | 1 771 395.00 | 2 032 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 457 563.00 | 470 939.00 | | 457 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 465.00 | 86 624.00 | | 166 465.00 |
DL TOTAL (I) | 640 529.00 | 574 063.00 | | 640 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 426 975.00 | 487 259.00 | | 426 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21.00 | 72.00 | | 21.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 594 749.00 | 507 412.00 | | 594 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 120.00 | 71 623.00 | | 109 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 130 865.00 | 1 066 368.00 | | 1 130 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 771 395.00 | 1 640 431.00 | | 1 771 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 908 317.00 | 790 196.00 | | 908 317.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21.00 | | | 21.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 561.00 | | 1 551.00 | 370 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 372 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 351 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 287.00 | | | 13 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 349 774.00 | | 1 551.00 | 349 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 361.00 | 23 093.00 | | 182 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 342.00 | 127.00 | | 12 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 019.00 | 22 966.00 | | 170 019.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 594 749.00 | 594 749.00 | | 594 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 120.00 | 109 120.00 | | 109 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
UX Autres créances clients | 444 333.00 | 444 333.00 | | 444 333.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96 139.00 | 96 139.00 | | 96 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 330 836.00 | 108 288.00 | 222 549.00 | 330 836.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 232.00 | | | 53 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 590.00 | 120 590.00 | | 120 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 469.00 | 2 469.00 | | 2 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 567 392.00 | 567 392.00 | | 567 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 130 866.00 | 908 317.00 | 222 549.00 | 1 130 866.00 |