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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 487.00 | 12 341.00 | 145.00 | 12 487.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
AN Terrains | 67 976.00 | 4 531.00 | 63 445.00 | 67 976.00 |
AP Constructions | 12 173.00 | 9 321.00 | 2 851.00 | 12 173.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 757.00 | 59 839.00 | 4 917.00 | 64 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 866.00 | 96 325.00 | 108 540.00 | 204 866.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 560.00 | 182 360.00 | 188 200.00 | 370 560.00 |
BT Marchandises | 883 511.00 | | 883 511.00 | 883 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 399 700.00 | 55 615.00 | 344 085.00 | 399 700.00 |
BZ Autres créances | 194 613.00 | | 194 613.00 | 194 613.00 |
CF Disponibilités | 25 605.00 | | 25 605.00 | 25 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 414.00 | | 4 414.00 | 4 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 507 846.00 | 55 615.00 | 1 452 231.00 | 1 507 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 878 407.00 | 237 975.00 | 1 640 431.00 | 1 878 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 470 939.00 | 467 475.00 | | 470 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 624.00 | 83 464.00 | | 86 624.00 |
DL TOTAL (I) | 574 063.00 | 567 439.00 | | 574 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 487 259.00 | 369 940.00 | | 487 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72.00 | 136.00 | | 72.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 507 412.00 | 484 446.00 | | 507 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 623.00 | 53 047.00 | | 71 623.00 |
EA Autres dettes | | 62.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 066 368.00 | 907 635.00 | | 1 066 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 640 431.00 | 1 475 074.00 | | 1 640 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 790 196.00 | 780 257.00 | | 790 196.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 103 178.00 | 236 456.00 | | 103 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 172 154.00 | |
FG Production vendue services | | | 5 897.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 178 051.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 434.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 774.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 182 260.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 552 015.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -161 275.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 376 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 457.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 695.00 | |
GE Autres charges | | | 4 948.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 065 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 630.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 233.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 235.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 822.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 450.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 649.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 099.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 885.00 | -1 099.00 | | 1 885.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 304.00 | 25 578.00 | | 29 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 185 380.00 | 2 605 347.00 | | 3 185 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 098 756.00 | 2 521 883.00 | | 3 098 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 624.00 | 83 464.00 | | 86 624.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 51 826.00 | 36 344.00 | | 51 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 731.00 | | 15 544.00 | 356 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 714.00 | 370 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 714.00 | 349 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 287.00 | | | 13 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 944.00 | | 15 544.00 | 335 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 618.00 | 22 457.00 | 1 714.00 | 161 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 697.00 | 645.00 | | 11 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 921.00 | 21 812.00 | 1 714.00 | 149 921.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 507 413.00 | 507 413.00 | | 507 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 623.00 | 71 623.00 | | 71 623.00 |
UX Autres créances clients | 399 701.00 | 399 701.00 | | 399 701.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103 178.00 | 103 178.00 | | 103 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 384 081.00 | 107 909.00 | 276 172.00 | 384 081.00 |
VI Groupe et associés | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 491.00 | | | 49 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 194 614.00 | 194 614.00 | | 194 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 415.00 | 4 415.00 | | 4 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 598 730.00 | 598 730.00 | | 598 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 066 368.00 | 790 196.00 | 276 172.00 | 1 066 368.00 |