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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 487.00 | 12 487.00 | | 12 487.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
AN Terrains | 67 976.00 | 13 595.00 | 54 381.00 | 67 976.00 |
AP Constructions | 12 173.00 | 9 717.00 | 2 455.00 | 12 173.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 757.00 | 67 306.00 | 30 451.00 | 97 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 058.00 | 127 135.00 | 78 922.00 | 206 058.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 753.00 | 230 241.00 | 174 511.00 | 404 753.00 |
BT Marchandises | 1 197 016.00 | | 1 197 016.00 | 1 197 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 575 123.00 | 54 458.00 | 520 665.00 | 575 123.00 |
BZ Autres créances | 61 597.00 | | 61 597.00 | 61 597.00 |
CF Disponibilités | 37 212.00 | | 37 212.00 | 37 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 296.00 | | 4 296.00 | 4 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 875 246.00 | 54 458.00 | 1 820 788.00 | 1 875 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 279 999.00 | 284 699.00 | 1 995 299.00 | 2 279 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 474 029.00 | 457 563.00 | | 474 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 939.00 | 166 465.00 | | 247 939.00 |
DL TOTAL (I) | 738 468.00 | 640 529.00 | | 738 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 811.00 | 426 975.00 | | 263 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 192.00 | 21.00 | | 93 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 809 854.00 | 594 749.00 | | 809 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 973.00 | 109 120.00 | | 89 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 256 831.00 | 1 130 865.00 | | 1 256 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 995 299.00 | 1 771 395.00 | | 1 995 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 142 913.00 | 908 317.00 | | 1 142 913.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 212.00 | 96 138.00 | | 41 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 112.00 | | 34 721.00 | 372 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 080.00 | 404 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 080.00 | 383 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 287.00 | | | 13 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 351 325.00 | | 34 721.00 | 351 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 454.00 | 25 298.00 | 510.00 | 205 454.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 469.00 | 18.00 | | 12 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 985.00 | 25 280.00 | 510.00 | 192 985.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 809 855.00 | 809 855.00 | | 809 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 974.00 | 89 974.00 | | 89 974.00 |
UX Autres créances clients | 61 597.00 | 61 597.00 | | 61 597.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 213.00 | 41 213.00 | | 41 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 598.00 | 108 680.00 | 113 918.00 | 222 598.00 |
VI Groupe et associés | 93 192.00 | 93 192.00 | | 93 192.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 213.00 | | | 108 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 575 123.00 | 575 123.00 | | 575 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 297.00 | 4 297.00 | | 4 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 641 017.00 | 641 017.00 | | 641 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 256 831.00 | 1 142 913.00 | 113 918.00 | 1 256 831.00 |