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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
AP Constructions | 95 655.00 | 46 072.00 | 49 583.00 | 95 655.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 249 863.00 | 134 526.00 | 115 337.00 | 249 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 301.00 | 33 757.00 | 26 543.00 | 60 301.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 618.00 | | 11 618.00 | 11 618.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 088.00 | 214 591.00 | 203 498.00 | 418 088.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 860.00 | | 13 860.00 | 13 860.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 117 603.00 | | 117 603.00 | 117 603.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 826.00 | | 6 826.00 | 6 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 930.00 | 2 560.00 | 87 370.00 | 89 930.00 |
BZ Autres créances | 33 082.00 | | 33 082.00 | 33 082.00 |
CF Disponibilités | 65 609.00 | | 65 609.00 | 65 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 045.00 | 2 560.00 | 324 485.00 | 327 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 745 133.00 | 217 151.00 | 527 982.00 | 745 133.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 52 617.00 | | | 52 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 847.00 | | | 70 847.00 |
DJ Subventions d’investissement | 45 811.00 | | | 45 811.00 |
DL TOTAL (I) | 178 076.00 | | | 178 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 632.00 | | | 151 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 970.00 | | | 73 970.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 327.00 | | | 104 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 288.00 | | | 17 288.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 907.00 | | | 349 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 982.00 | | | 527 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 448.00 | | | 276 448.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 118.00 | | 126 471.00 | 294 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 418 088.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 500.00 | 417 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 235.00 | | | 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 466.00 | | 126 471.00 | 293 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 416.00 | | | 416.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 356.00 | 31 693.00 | 2 459.00 | 185 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 234.00 | 1.00 | | 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 122.00 | 31 693.00 | 2 459.00 | 185 122.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 327.00 | 104 327.00 | | 104 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 422.00 | 14 422.00 | | 14 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 867.00 | 2 867.00 | | 2 867.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 556.00 | 1 556.00 | | 1 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 401.00 | | | 401.00 |
UX Autres créances clients | 87 316.00 | | | 87 316.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 614.00 | | | 2 614.00 |
VB T. V. A. | 32 092.00 | | | 32 092.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 632.00 | 79 306.00 | 48 233.00 | 151 632.00 |
VI Groupe et associés | 73 970.00 | 73 970.00 | | 73 970.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 82 800.00 | | | 82 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 787.00 | | | 15 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 989.00 | | | 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 136.00 | | | 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 548.00 | 123 147.00 | 401.00 | 123 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 774.00 | 276 448.00 | 48 233.00 | 348 774.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 577.00 | | | 8 577.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 091.00 | | | 6 091.00 |
ST Autres comptes | 65 977.00 | | | 65 977.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 235.00 | | | 235.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 9 659.00 | | | 9 659.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 719.00 | | | 2 719.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 296.00 | | | 11 296.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 214.00 | | | 53 214.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 681.00 | | | 64 681.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 81 962.00 | | | 81 962.00 |